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汕頭市濠江區(qū)2016年預(yù)算執(zhí)行情況

和2017年預(yù)算草案的報(bào)告

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--2017年3月26日在汕頭市濠江區(qū)

第四屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

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濠江區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)? 陳昌熊

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各位代表：

我受區(qū)人民政府的委托，向大會(huì)作汕頭市濠江區(qū)2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

因上級(jí)指標(biāo)對(duì)賬工作尚未完成，本報(bào)告部分?jǐn)?shù)據(jù)在決算編制匯總后會(huì)有所變化。

一、2016年預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，全區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委、區(qū)政府正確領(lǐng)導(dǎo)下, 在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞“加快建設(shè)現(xiàn)代文明臨港新區(qū)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，全面落實(shí)積極的財(cái)政政策和省市財(cái)政工作會(huì)議精神，以項(xiàng)目建設(shè)為抓手，以民生保障為重點(diǎn)，大力培植財(cái)源，積極組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格預(yù)算約束，深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，為促進(jìn)全區(qū)振興發(fā)展、優(yōu)化發(fā)展提供了有力的財(cái)力支撐。

（一）全口徑預(yù)算執(zhí)行情況

1、公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2016年全口徑財(cái)政收入203514萬(wàn)元，同比增收40069萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.52%。

2016年公共財(cái)政預(yù)算支出144401萬(wàn)元（含上級(jí)支出45567萬(wàn)元），上解支出5085萬(wàn)元，債務(wù)還本支出31500萬(wàn)元，支出總計(jì)180986萬(wàn)元，同比增支18106萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.12%。支出按功能分類科目分解如下：

（1）一般公共服務(wù)12879萬(wàn)元；（2）國(guó)防577萬(wàn)元；（3）公共安全2156萬(wàn)元；（4）教育41961萬(wàn)元；（5）科學(xué)技術(shù)5521萬(wàn)元；(6)文化體育與傳媒2783萬(wàn)元；(7)社會(huì)保障和就業(yè)14865萬(wàn)元；(8)醫(yī)療衛(wèi)生21581萬(wàn)元；(9)節(jié)能環(huán)保500萬(wàn)元；(10)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)24730萬(wàn)元；(11)農(nóng)林水事務(wù)8751萬(wàn)元；(12)交通運(yùn)輸166萬(wàn)元；(13)資源勘探電力信息等事務(wù)2375萬(wàn)元；(14)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)579萬(wàn)元；(15)金融支出7萬(wàn)元；（16）國(guó)土海洋氣象等事務(wù)829萬(wàn)元；（17）住房保障支出1911萬(wàn)元；(18)糧食物資管理事務(wù)271萬(wàn)元；(19)其他支出888萬(wàn)元；（20）債務(wù)還本、付息、發(fā)行費(fèi)支出32571萬(wàn)元(21)上解支出5085萬(wàn)元。

2、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2016年基金收入199628萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入7366萬(wàn)元，債券收入34800萬(wàn)元，上年結(jié)余2991萬(wàn)元，收入總計(jì)244785萬(wàn)元。

2016年基金支出215220萬(wàn)元（含上級(jí)支出6878萬(wàn)元），債務(wù)還本支出22000萬(wàn)元，調(diào)出資金4420萬(wàn)元，支出總計(jì)241640萬(wàn)元。

（二）本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

1、本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2016年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入57333萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整計(jì)劃的100.01%，同比增收4401萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.31%（可比增長(zhǎng)12.6%）。其中：稅收收入34469萬(wàn)元，同比增收1725萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.27%（可比增長(zhǎng)12.47%），稅收收入占公共財(cái)政預(yù)算收入比重60.12%；非稅收入22864萬(wàn)元，同比增收2676萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.26%（可比增長(zhǎng)12.79%）。國(guó)稅局收入12380萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整計(jì)劃80.79%，同比增收1884萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.95%（可比下降0.98%）；地稅局收入24261萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整計(jì)劃99.86%，同比減收52萬(wàn)元，下降0.21%（可比增長(zhǎng)20.04%）；財(cái)政局收入20692萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整計(jì)劃116.86%，同比增收2569萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.18%（可比增長(zhǎng)13.65%）。加上上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助收入25317萬(wàn)元，債券收入38400萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入2837萬(wàn)元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2524萬(wàn)元，調(diào)入資金11045萬(wàn)元，上年結(jié)余11217萬(wàn)元，收入總計(jì)148673萬(wàn)元。

2016年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出98834萬(wàn)元，債務(wù)還本支出31500萬(wàn)元，上解支出5085萬(wàn)元，支出總計(jì)135419萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整計(jì)劃的93.40%，同比增支20780萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.13%。

2016年，收入總計(jì)148673萬(wàn)元，支出總計(jì)135419萬(wàn)元，年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2711萬(wàn)元（含超收收入8萬(wàn)元、凈結(jié)余2545萬(wàn)元、收回上級(jí)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上資金158萬(wàn)元），結(jié)轉(zhuǎn)10543萬(wàn)元，其中本級(jí)專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)7706萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)2837萬(wàn)元。

2、本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2016年本級(jí)基金收入199628萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整計(jì)劃的99.53%，同比增收142480萬(wàn)元，增長(zhǎng)249.32%。加上債券資金收入34800萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入488萬(wàn)元，上年結(jié)余2991萬(wàn)元，收入總計(jì)237907萬(wàn)元。

2016年本級(jí)基金支出208342萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整計(jì)劃的99%，同比增支147227萬(wàn)元，增長(zhǎng)240.9%。其中土地基金支出190990萬(wàn)元，城市建設(shè)配套費(fèi)支出4939萬(wàn)元，福彩支出63萬(wàn)元，新增債券安排的支出12350萬(wàn)元。加上債務(wù)還本支出22000萬(wàn)元，調(diào)出資金4420萬(wàn)元，支出總計(jì)234762萬(wàn)元。

2016年收入總計(jì)237907萬(wàn)元，支出總計(jì)234762萬(wàn)元，年末專項(xiàng)結(jié)余3145萬(wàn)元（其中上級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)488萬(wàn)元）。

(三)盤(pán)活財(cái)政存量資金情況

根據(jù)國(guó)辦發(fā)【2014】70號(hào)文和財(cái)預(yù)【2015】15號(hào)文的要求，收回上級(jí)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上資金158萬(wàn)元、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上資金367萬(wàn)元，收回財(cái)政專戶資金7萬(wàn)元，合計(jì)收回資金532萬(wàn)元，其中按規(guī)定用于補(bǔ)充預(yù)算調(diào)節(jié)基金158萬(wàn)元，用于2017年預(yù)算調(diào)入資金統(tǒng)籌使用374萬(wàn)元。

（四）政府債務(wù)管理情況

1、政府債務(wù)限額

上級(jí)核定我區(qū)2016年政府債務(wù)限額103988萬(wàn)元，其中一般債務(wù)68202萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)35786萬(wàn)元。

2、截至2016年底政府債務(wù)余額

按照各單位上報(bào)情況，截至2015年底，我區(qū)政府債務(wù)余額85385萬(wàn)元，其中一般債務(wù)63385萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)22000萬(wàn)元。2016年使用本級(jí)資金償還磊廣路和達(dá)南路BT項(xiàng)目4500萬(wàn)元，償還廣澳中學(xué)教工宿舍工程款15萬(wàn)元，申請(qǐng)上級(jí)置換債券53500萬(wàn)元償還磊廣路和達(dá)南路BT項(xiàng)目31500萬(wàn)元、南山灣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)19000萬(wàn)元、區(qū)人民醫(yī)院改擴(kuò)建BT 項(xiàng)目3000萬(wàn)元，申請(qǐng)上級(jí)新增債券19700萬(wàn)元。截至2016年底，政府債務(wù)余額100570萬(wàn)元，其中一般債務(wù)65770萬(wàn)元（其中一般債券65253萬(wàn)元），專項(xiàng)債務(wù)34800萬(wàn)元（都是專項(xiàng)債券），政府債務(wù)余額在限額以內(nèi)，符合規(guī)定。（詳見(jiàn)附表十三）

（五）全區(qū)財(cái)政工作情況

過(guò)去的一年，財(cái)政部門(mén)努力克服經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行及“營(yíng)改增”帶來(lái)的減收因素，以新?tīng)顟B(tài)適應(yīng)新常態(tài)，負(fù)重爬坡，精準(zhǔn)發(fā)力，促進(jìn)財(cái)政收入提質(zhì)增收，財(cái)政保障服務(wù)跟進(jìn)到位，提高了以財(cái)佐政的能力。主要開(kāi)展了以下幾個(gè)方面的工作：

1、抓收入，財(cái)政綜合實(shí)力大提升。①牢固樹(shù)立“財(cái)政收入意識(shí)”。堅(jiān)持把組織財(cái)政收入作為財(cái)政工作的重中之重，積極加強(qiáng)財(cái)政與稅務(wù)部門(mén)之間的協(xié)調(diào)力度，及時(shí)做好財(cái)政分析，建立信息共享機(jī)制，形成工作合力，促進(jìn)依法征收、應(yīng)收盡收。2016年完成全口徑公共財(cái)政收入20.35億元，首年突破20億元大關(guān)；完成本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入5.73億元，順利完成人大通過(guò)的預(yù)期目標(biāo)，增長(zhǎng)率位居全市區(qū)縣第二，本級(jí)稅收收入占公共財(cái)政收入比重60.12%，財(cái)政收入質(zhì)量躍居全市區(qū)縣第一，是六區(qū)一縣中稅收占比唯一沖上60%的區(qū)縣。②大力推進(jìn)土地儲(chǔ)備經(jīng)營(yíng)發(fā)展。多渠道推動(dòng)土地儲(chǔ)備、綜合開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)，做大財(cái)政“蛋糕”，增強(qiáng)政府綜合財(cái)力。2016年完成本級(jí)政府性基金收入19.96億元，約占全市基金收入四分之一。③努力爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付。搶抓省振興粵東西北發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇，主動(dòng)做好政策對(duì)接、項(xiàng)目對(duì)接工作，加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。2016年上級(jí)對(duì)濠江轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助8.12億元，有力推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)。④積極爭(zhēng)取上級(jí)政府債券支持。認(rèn)真研究上級(jí)關(guān)于債券資金方面的政策，事前做好功課，規(guī)范債務(wù)系統(tǒng)的填報(bào)工作，主動(dòng)作為加強(qiáng)與省、市溝通，2016年?duì)幦杖?.32億元，同比增加4.64億元，增長(zhǎng)1.73倍，為支持全區(qū)優(yōu)化發(fā)展、加快發(fā)展提供了有力保障。

2、調(diào)結(jié)構(gòu)，財(cái)政支出質(zhì)量大優(yōu)化。過(guò)去的一年，財(cái)政部門(mén)積極籌措資金，科學(xué)安排支出，以“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)”為原則，保障各方支出需求。①確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和穩(wěn)定。及時(shí)足額發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部職工工資約5億元，按照政策提高關(guān)干部職工待遇人月均740元，財(cái)政年增支3500萬(wàn)元，同步提高社區(qū)“兩委”干部崗位補(bǔ)貼人月均200元，財(cái)政年增支96萬(wàn)元，墊付機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金人月200元，財(cái)政年增支400萬(wàn)元。②切實(shí)增進(jìn)民生福祉。支持補(bǔ)短板、兜底線，促協(xié)調(diào)，2016年投入民生領(lǐng)域資金11.76億元，同比增支0.7億元，增長(zhǎng)6.29%，民生支出占公共財(cái)政預(yù)算支出比重達(dá)到81.44%，超過(guò)全市平均水平。其中僅教育支出4.2億元，同比增長(zhǎng)15%，占公共預(yù)算支出比重達(dá)到30%。③支持全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)。多渠道籌措資金，2016年投入南山灣科技園（及配套基礎(chǔ)設(shè)施）、省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園等園區(qū)建設(shè)資金5.74億元，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)；配合區(qū)道路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)熱潮，2016年投入磊廣路和達(dá)南路、“三路一橋”、“一路一橋”等道路建設(shè)資金5.43億元，加快推進(jìn)道路基礎(chǔ)設(shè)施改造升級(jí)；2016年用于創(chuàng)文整治的資金5000多萬(wàn)元，促進(jìn)創(chuàng)文強(qiáng)管工作有序開(kāi)展。④完成八項(xiàng)支出12.41億元，同比增長(zhǎng)20%，超過(guò)市增長(zhǎng)18% 的要求，為全區(qū)GDP增長(zhǎng)提供有力支撐。

3、強(qiáng)管理，財(cái)政理財(cái)水平大提高。過(guò)去的一年，財(cái)政部門(mén)以規(guī)范管財(cái)為目標(biāo)，堅(jiān)持依法理財(cái)、穩(wěn)健理財(cái)，加快建立科學(xué)規(guī)范高效的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，有效提高了科學(xué)化精細(xì)化管理水平。①采取有效措施加快財(cái)政支出進(jìn)度，各項(xiàng)考核指標(biāo)符合要求并名列全市前茅。對(duì)照省“三掛鉤一通報(bào)”考核管理制度（即財(cái)政支出進(jìn)度、存量資金支出進(jìn)度、庫(kù)款規(guī)模與上級(jí)轉(zhuǎn)移支付掛鉤，并分月通區(qū)縣排名和被問(wèn)責(zé)情況），通過(guò)落實(shí)預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任、及時(shí)分解財(cái)政支出目標(biāo)、建立通報(bào)問(wèn)責(zé)機(jī)制等措施，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。截至2016年底，公共財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)占公共財(cái)政預(yù)算支出比重7.3%，符合上級(jí)關(guān)于該指標(biāo)不能超過(guò)9%的考核要求；庫(kù)款規(guī)模保障水平0.92，符合上級(jí)關(guān)于該指標(biāo)不超過(guò)1.5的要求；存量資金3.38億元，同比下降22%，達(dá)到上級(jí)同比壓縮15%的考核要求；政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)資金0.31億元，符合上級(jí)關(guān)于基金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)不超過(guò)當(dāng)年基金收入30%的要求。②創(chuàng)新投融資機(jī)制，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。根據(jù)區(qū)委區(qū)政府關(guān)于推進(jìn)“一大試點(diǎn)，四項(xiàng)創(chuàng)新”的工作部署，參考市的模式，快速組建城建投集團(tuán)，加快推進(jìn)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目，第一、二批政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目共22項(xiàng)，總投資55億元。充分運(yùn)用國(guó)家正在推廣的PPP模式，將虎頭山隧道及南延工程、茂洲片區(qū)和馬窖綜合體片區(qū)前期開(kāi)發(fā)組成“茂洲片區(qū)新型城鎮(zhèn)化綜合開(kāi)發(fā)PPP項(xiàng)目”，項(xiàng)目建設(shè)總投資38億元，項(xiàng)目政府支出責(zé)任62億元，現(xiàn)已完成“一方案兩報(bào)告”， 已經(jīng)省財(cái)政廳審核批準(zhǔn)入庫(kù)。③提前支付債務(wù)項(xiàng)目降低償債成本。通過(guò)爭(zhēng)取上級(jí)債券資金及統(tǒng)籌其他財(cái)政資金，提前支付磊廣路和達(dá)南路BT項(xiàng)目、人民醫(yī)院改擴(kuò)建BT 項(xiàng)目、南山灣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)建行貸款共5.8億元，節(jié)約財(cái)政投資成本0.9億元。④完成基層服務(wù)公共平臺(tái)建設(shè)。2016年率先在全市完成平臺(tái)建設(shè)并順利通過(guò)省市驗(yàn)收，投入財(cái)政資金800多萬(wàn)元，打通基層公共服務(wù)“最后一公里”。⑤貫徹落實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，出臺(tái)《汕頭市濠江區(qū)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革降低成本行動(dòng)計(jì)劃（2016-2018年）》，全面推行“營(yíng)改增”和“三去一降一補(bǔ)”相關(guān)減費(fèi)降稅政策， 2016年共為企業(yè)減負(fù)降成本3.43億元，超過(guò)區(qū)政府確定2.58億元的目標(biāo)。⑥加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高資金使用績(jī)效。2016年運(yùn)用第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)分別對(duì)各街道前5年財(cái)政資金使用情況、對(duì)教育局、民政局、人社局、城建環(huán)保局、海洋漁業(yè)局等13各單位專戶資金進(jìn)行專項(xiàng)檢查，促進(jìn)財(cái)政資金專款專用。⑦完成工程造價(jià)預(yù)結(jié)算審核咨詢機(jī)構(gòu)備選庫(kù)公開(kāi)招投標(biāo)工作，共有8家機(jī)構(gòu)中標(biāo)，切實(shí)提高財(cái)審工作效率，合理降低工程造價(jià)、節(jié)約財(cái)政資金。

4、建機(jī)制，財(cái)政改革進(jìn)一步深化。過(guò)去的一年，財(cái)政部門(mén)按照財(cái)政改革發(fā)展的要求，全面落實(shí)細(xì)化改革各項(xiàng)制度措施，通過(guò)制度規(guī)范管理，提高資金績(jī)效，確保資金安全。①?gòu)?016年1月份起，財(cái)政一體化綜合信息平臺(tái)（財(cái)政指標(biāo)及OA系統(tǒng)一體化）正式上線，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政內(nèi)部、財(cái)政與各部門(mén)、財(cái)政與支付代理銀行的多方聯(lián)網(wǎng)，通過(guò)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，部門(mén)在本單位就可通過(guò)平臺(tái)申報(bào)預(yù)算、查詢經(jīng)人大審議批復(fù)后下達(dá)的部門(mén)預(yù)算及財(cái)政已下達(dá)的資金，并可直接通過(guò)系統(tǒng)向財(cái)政申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)，方便了部門(mén)與財(cái)政之間的業(yè)務(wù)往來(lái)，高速提高工作效率同時(shí)，也實(shí)現(xiàn)了人大聯(lián)網(wǎng)支出監(jiān)督，保障了資金安全運(yùn)行。②制定《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政收入工作的意見(jiàn)》，明確部門(mén)職能，促進(jìn)各項(xiàng)收入依法征收，應(yīng)收應(yīng)收，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與財(cái)政收入良性循環(huán)。③印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好財(cái)政支出工作的意見(jiàn)》及《關(guān)于做好財(cái)政支出進(jìn)度通報(bào)工作的通知》，引導(dǎo)各預(yù)算單位轉(zhuǎn)變思路，切實(shí)扭轉(zhuǎn)“錢(qián)等項(xiàng)目”的觀念，加快項(xiàng)目推進(jìn)力度，提高預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性和均衡性，更好發(fā)揮積極財(cái)政政策作用。④在全市首個(gè)區(qū)縣出臺(tái)《濠江區(qū)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)管理制度》和《濠江區(qū)村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)核算制度》，逐步建立統(tǒng)一規(guī)范的農(nóng)村財(cái)務(wù)管理模式，規(guī)范農(nóng)村財(cái)務(wù)行為。⑤制訂《濠江區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》，明確專項(xiàng)資金設(shè)立、撥付、管理等規(guī)定，規(guī)范財(cái)政專項(xiàng)資金管理，保障專項(xiàng)資金使用安全和效益。⑥發(fā)揮國(guó)資辦職能，制定《濠江區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)定》，促進(jìn)我區(qū)國(guó)有資產(chǎn)規(guī)范管理，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

過(guò)去一年，全區(qū)財(cái)政工作取得了新進(jìn)展，財(cái)政綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)，財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)政監(jiān)督管控體系更加健全。在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，區(qū)財(cái)政運(yùn)行還面臨很多困難和問(wèn)題，主要是：經(jīng)濟(jì)總量不大，第三產(chǎn)業(yè)占比依然偏低；大項(xiàng)目帶動(dòng)仍處于起步期，財(cái)政收入增速受限；基本公共服務(wù)供給不足，收入分配差距較大；營(yíng)商成本上升，可支配財(cái)力有限；債務(wù)包袱沉重，中長(zhǎng)期支出壓力巨大；部門(mén)支出進(jìn)度依然偏慢，資金使用效益不高；財(cái)政收支矛盾突出，改革任務(wù)繁重。對(duì)這些問(wèn)題和困難，我們將高度重視，切實(shí)采取有力措施加以解決。

二、2017年財(cái)政預(yù)算草案

（一）2017年全區(qū)經(jīng)濟(jì)財(cái)政面臨形勢(shì)分析

當(dāng)前，從國(guó)內(nèi)大環(huán)境看，經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有變，經(jīng)濟(jì)韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒(méi)有變，經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的良好支撐基礎(chǔ)和條件沒(méi)有變，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進(jìn)態(tài)勢(shì)沒(méi)有變。從我區(qū)實(shí)際看，國(guó)家“一帶一路”、省加快粵東西北地區(qū)振興發(fā)展、市臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)等發(fā)展戰(zhàn)略落地生根，將為濠江帶來(lái)前所未有的新契機(jī)。隨著深水港、疏港鐵路、高速公路、沿海高鐵等一批重大工程布局濠江，中海信、LNG、比亞迪、糧食綜合區(qū)等龍頭項(xiàng)目落地濠江，濠江振興發(fā)展、優(yōu)化發(fā)展的條件將更加有利。

但是，市對(duì)區(qū)的財(cái)政體制已經(jīng)到期，本預(yù)算草案是按照原體制確定的原則進(jìn)行編制，體制能否延續(xù)是決定預(yù)算能否順利執(zhí)行及收支平衡的主要因素。另一方面，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進(jìn)入深水區(qū)，受?chē)?guó)家實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅以及減免行政事業(yè)性收費(fèi)等因素影響，收入增速明顯放緩。而當(dāng)前我區(qū)經(jīng)濟(jì)總量較小，產(chǎn)業(yè)集聚度不高，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)尚在培育階段，實(shí)體經(jīng)濟(jì)仍處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的“爬坡過(guò)坎”期，“營(yíng)改增”的全面完成、對(duì)小微企業(yè)稅收減免和普遍性清費(fèi)減負(fù)政策的實(shí)施，2017年及今后一個(gè)時(shí)期“減收增支”因素依然較多、政策性減收規(guī)模將進(jìn)一步增大，財(cái)政收支矛盾依然突出。

（二）2017年財(cái)政預(yù)算編制基本原則 

按照“穩(wěn)運(yùn)行、促發(fā)展、保民生、補(bǔ)短板、防風(fēng)險(xiǎn)、緊日子”的理財(cái)觀念， 2017年我區(qū)預(yù)算編制基本原則是：一是優(yōu)先確保上級(jí)出臺(tái)的教育、社保、醫(yī)療等民生政策性支出以及省、市、區(qū)十件民生實(shí)事資金；二是保工資和基本運(yùn)轉(zhuǎn)；三是對(duì)政府重點(diǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目，根據(jù)輕重緩急進(jìn)行排序，并通過(guò)積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助和地方債券資金，加大重點(diǎn)項(xiàng)目資金的保障力度；四是根據(jù)財(cái)政部、省財(cái)政廳文件規(guī)定，統(tǒng)籌盤(pán)活財(cái)政存量資金。

（三）一般公共財(cái)政預(yù)算草案

1、公共財(cái)政預(yù)算收入

（1）本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入

2017年全區(qū)全口徑收入預(yù)計(jì)250771萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.2%。2017年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)60523萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)8%。其中稅收收入38853萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)17.11%，占公共財(cái)政預(yù)算收入比重64.2%；非稅收入21670萬(wàn)元，可比下降5.22%，占公共財(cái)政預(yù)算收入比重35.8%。（詳見(jiàn)附表一）

（2）上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助收入

列入年初預(yù)算的上級(jí)財(cái)力補(bǔ)助收入21378萬(wàn)元，主要是返還性收入5467萬(wàn)元、調(diào)資補(bǔ)助1996萬(wàn)元、農(nóng)村稅費(fèi)改革資金1260萬(wàn)元、市體制確定轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6291萬(wàn)元、2016年耕地占用稅基數(shù)內(nèi)返還577萬(wàn)元、市下劃?rùn)C(jī)構(gòu)補(bǔ)助基數(shù)1985萬(wàn)元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金2485萬(wàn)元、中央均衡性補(bǔ)助收入1267萬(wàn)元、其他結(jié)算收入補(bǔ)助50萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表十）

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)廣東省財(cái)政一般性轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法的通知》（粵府辦【2014】31號(hào)）要求，市縣統(tǒng)籌使用上級(jí)財(cái)政一般性轉(zhuǎn)移支付資金，應(yīng)按照民生支出、運(yùn)轉(zhuǎn)支出、協(xié)調(diào)發(fā)展支出的順序和使用范圍安排使用，列入本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出。

（3）上級(jí)專項(xiàng)性補(bǔ)助收入

根據(jù)市提前下達(dá)的指標(biāo)文件，列入年初預(yù)算計(jì)劃的上級(jí)專項(xiàng)性補(bǔ)助收入31354萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表十一）

根據(jù)《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣東省財(cái)政一般性轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法的通知》（粵府辦【2014】31號(hào)）要求，上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付列入年度預(yù)決算報(bào)同級(jí)人大審議。目前上級(jí)下達(dá)的一般性轉(zhuǎn)移支付主要有兩類：一是可以統(tǒng)籌使用的財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付（即上述第2點(diǎn)表述的上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助收入），二是指定用途的專項(xiàng)性轉(zhuǎn)移支付，是按照指定用途安排支出，列入上級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出。

（4）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

2017年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3021萬(wàn)元。主要是2016年超收收入8萬(wàn)元、凈結(jié)余2545萬(wàn)元、收回上級(jí)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上資金158萬(wàn)元、預(yù)算周轉(zhuǎn)金轉(zhuǎn)入310萬(wàn)元。

（5）調(diào)入資金

按照國(guó)發(fā)【2015】35號(hào)文關(guān)于“加大政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算的力度。暫時(shí)保留在政府性基金預(yù)算管理的資金，與一般公共預(yù)算投向類似的，應(yīng)調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用”的規(guī)定，將2017年城市建設(shè)配套費(fèi)和土地出讓收入結(jié)余部分13000萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，及2016年收回財(cái)政專戶、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上資金共374萬(wàn)元，合計(jì)調(diào)入資金13374萬(wàn)元，作為2017年預(yù)算調(diào)入資金統(tǒng)籌使用。

（6）上年結(jié)余

上年結(jié)余10543萬(wàn)元，其中上級(jí)專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)2837萬(wàn)元，本級(jí)專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)7706萬(wàn)元。

綜合上述六項(xiàng)，2017年一般公共預(yù)算收入總計(jì)140193萬(wàn)元。

2、公共財(cái)政預(yù)算支出

（1）本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出

根據(jù)預(yù)算的財(cái)力和有關(guān)方面需求，安排2017年支出計(jì)劃為108793萬(wàn)元，比上年年初計(jì)劃增加11544萬(wàn)元。

2017年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出主要安排情況是：一是基本支出57929萬(wàn)元，主要包括人員工資津貼、住房公積金、醫(yī)保、公用經(jīng)費(fèi)；二是項(xiàng)目支出44374萬(wàn)元，主要包括民生支出、部門(mén)工作性專項(xiàng)、重點(diǎn)項(xiàng)目支出、上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)支出、預(yù)備費(fèi)等；三是使用非稅收入相應(yīng)安排項(xiàng)目支出3482萬(wàn)元；四是上解支出3008萬(wàn)元。

按功能分類科目分解如下：

(1)一般公共服務(wù)11481萬(wàn)元；(2)國(guó)防842萬(wàn)元；(3)公共安全2417萬(wàn)元；（4）教育33516萬(wàn)元；（5）科學(xué)技術(shù)876萬(wàn)元；（6）文化體育與傳媒5276萬(wàn)元；（7）社會(huì)保障與就業(yè)9303萬(wàn)元；（8）醫(yī)療衛(wèi)生5194萬(wàn)元；（9）節(jié)能環(huán)保277萬(wàn)元；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)9418萬(wàn)元；（11）農(nóng)林水事務(wù)2879萬(wàn)元；（12）交通運(yùn)輸49萬(wàn)元；（13）資源勘探電力信息等事務(wù)985萬(wàn)元；（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)406萬(wàn)元；（15）金融支出5萬(wàn)元；（16）國(guó)土海洋氣象等事務(wù)693萬(wàn)元；（17）住房保障支出3302萬(wàn)元；（18）糧油物資管理事務(wù)678萬(wàn)元；（19）預(yù)備費(fèi)2000萬(wàn)元；（20）其他支出14363萬(wàn)元；(21)債務(wù)付息和發(fā)行費(fèi)1824萬(wàn)元；（22）轉(zhuǎn)移性支出3008萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表二）

2017年本級(jí)公共財(cái)政支出預(yù)算，對(duì)比2016年初預(yù)算計(jì)劃，增加11544萬(wàn)元，主要增減支因素是：一是基本支出增支10382萬(wàn)元，主要是增加醫(yī)保和住房公積金提標(biāo)3600萬(wàn)元、參照市標(biāo)準(zhǔn)預(yù)留2016年人年2.8萬(wàn)績(jī)效激勵(lì)工資4500萬(wàn)元、兌現(xiàn)2016年月均獎(jiǎng)和國(guó)家調(diào)資1700萬(wàn)、增員支出600萬(wàn)元。二是政策性增支10762萬(wàn)元，主要是債券利息增支853萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保和養(yǎng)老提標(biāo)、公衛(wèi)提標(biāo)、精準(zhǔn)扶貧、糧食風(fēng)險(xiǎn)基金等政策性配套增支1000萬(wàn)元，創(chuàng)文整治增支5000萬(wàn)元，沿江路岸段漁船停泊區(qū)海域整治增支282萬(wàn)，吳田塭堤至磊口橋海堤達(dá)標(biāo)加固前期費(fèi)用增支347萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目前期費(fèi)用增支800萬(wàn)元、政府大院修繕增支850萬(wàn)元、武裝部應(yīng)急分隊(duì)建設(shè)增支300萬(wàn)、司法體制改革增支400萬(wàn)元、工商系統(tǒng)下劃專項(xiàng)增支233萬(wàn)元、行政服務(wù)中心搬遷設(shè)備購(gòu)置等增支500萬(wàn)元、消防車(chē)購(gòu)置增支320萬(wàn)、農(nóng)村基層社區(qū)服務(wù)經(jīng)費(fèi)增支200萬(wàn)元、公安維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元、總部企業(yè)等對(duì)企業(yè)扶持資金增支175萬(wàn)元、基層服務(wù)平臺(tái)建設(shè)減支800萬(wàn)元、稅務(wù)征收經(jīng)費(fèi)減支500萬(wàn)元、欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)金減支100萬(wàn)元；三是預(yù)備費(fèi)增支500萬(wàn)元（按預(yù)算法規(guī)定預(yù)留）；四是上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)減支2782萬(wàn)元；五是非稅收入相應(yīng)安排項(xiàng)目支出減支7318萬(wàn)元。

（2）上級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出

2017年上級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出31354萬(wàn)元。主要是按照上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)補(bǔ)助收入指定用途安排的支出。（詳見(jiàn)附表十一）

綜合上述兩項(xiàng)，2017年一般公共預(yù)算支出總計(jì)140147萬(wàn)元。

3、公共財(cái)政預(yù)算平衡情況

2017年一般公共預(yù)算收入總計(jì)140193萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出總計(jì)140147萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)余46萬(wàn)元。

（四）政府性基金預(yù)算草案

1、基金收入??????????

（1）本級(jí)基金收入

2017年本級(jí)基金收入190576萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成數(shù)減少9052萬(wàn)元。主要是土地基金收入184516萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入6000萬(wàn)元、福彩公益金收入60萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表三）

2017年土地出讓收入以供地計(jì)劃為基礎(chǔ)，結(jié)合當(dāng)年實(shí)際情況預(yù)計(jì)可出讓土地24宗，面積2580畝，價(jià)款收入共193087萬(wàn)元。以上總價(jià)款扣除上繳省市農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金571萬(wàn)元、繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)8000萬(wàn)元后，本級(jí)土地基金收入184516萬(wàn)元。按土地出讓價(jià)款收入項(xiàng)目分類為：

—招標(biāo)項(xiàng)目1宗，面積721畝，價(jià)款11350萬(wàn)元（南山灣產(chǎn)業(yè)園區(qū)）；

—掛牌項(xiàng)目17宗，面積1842畝，價(jià)款142502萬(wàn)元，其中：中信南濱片統(tǒng)征地3宗302畝，預(yù)計(jì)價(jià)款110245萬(wàn)元（按16年已出讓兩宗地252畝50%計(jì)95405萬(wàn)元及2017年預(yù)計(jì)50畝地塊出讓收入50%計(jì)14840萬(wàn)元）、南山灣4宗980畝，預(yù)計(jì)價(jià)款17587萬(wàn)元、其他項(xiàng)目8宗560畝，預(yù)計(jì)價(jià)款14670萬(wàn)元；

—補(bǔ)繳項(xiàng)目4宗，預(yù)計(jì)補(bǔ)繳地價(jià)款35221萬(wàn)元，其中：汕頭市海悅度假村有限公司“三舊”改造項(xiàng)目18000萬(wàn)元、汕頭市大明廠房開(kāi)發(fā)有限公司9000萬(wàn)元、汕頭市偉達(dá)房地產(chǎn)有限公司北山灣片區(qū)項(xiàng)目用地8000萬(wàn)元、其他零星補(bǔ)繳項(xiàng)目221萬(wàn)元；

—劃撥（劃留）項(xiàng)目1宗交通運(yùn)輸部南海救助局17畝，預(yù)計(jì)劃撥收入288萬(wàn)元；

—其他項(xiàng)目1宗汕頭市恒合置業(yè)有限公司滯納金3726萬(wàn)元。

（2）上級(jí)基金專項(xiàng)收入

根據(jù)市提前下達(dá)的指標(biāo)文件，列入年初預(yù)算計(jì)劃的上級(jí)專項(xiàng)性補(bǔ)助收入2600萬(wàn)元。

（3）上年結(jié)余

上年結(jié)余3145萬(wàn)元，其中上級(jí)488萬(wàn)元，本級(jí)2657萬(wàn)元。

綜合上述三項(xiàng)，2017年基金收入總計(jì)196321萬(wàn)元。

2、基金支出

(1)本級(jí)基金支出

2017年本級(jí)基金支出180129萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成數(shù)減少28213萬(wàn)元。主要是安排土地出讓基金支出173292萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)支出6800萬(wàn)元、福彩公益金預(yù)算支出28萬(wàn)元，其他政府性基金支出9萬(wàn)元。加上調(diào)出資金13000萬(wàn)元，支出總計(jì)193129萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表四、附表五）

（2）上級(jí)基金支出

2017年上級(jí)基金支出2600萬(wàn)元。主要是按照上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)補(bǔ)助收入指定用途安排的支出。（詳見(jiàn)附表四）

綜合上述兩項(xiàng)，2017年基金支出總計(jì)195729萬(wàn)元。

3、基金預(yù)算平衡情況

2017年基金收入總計(jì)196321萬(wàn)元，基金支出總計(jì)195729萬(wàn)元，結(jié)余592萬(wàn)元，其中土地基金299萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)247萬(wàn)元、福彩公益金46萬(wàn)元

由于區(qū)級(jí)的征地工作計(jì)劃須報(bào)上級(jí)職能部門(mén)批準(zhǔn)，且供地受多種工作進(jìn)展限制，不可控的因素較多，本年度土地出讓收入可能出現(xiàn)較大變動(dòng)，按照“以收定支”的預(yù)算安排原則，因此在支出上也會(huì)出現(xiàn)較大調(diào)整，實(shí)際執(zhí)行中將視收入狀況，根據(jù)確保重點(diǎn)項(xiàng)目的原則再予統(tǒng)籌安排。鑒于以上情況，如果在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)較大變動(dòng)，將考慮在預(yù)算計(jì)劃調(diào)整時(shí)一并解決。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案

根據(jù)《預(yù)算法》及省財(cái)政廳《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范市縣財(cái)政預(yù)算管理工作的通知》（粵財(cái)預(yù)【2016】343號(hào)），要求實(shí)行全口徑預(yù)算，按規(guī)定將四本預(yù)算一并提交本級(jí)人大審批的要求，務(wù)必從2017年起編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。按照我區(qū)的實(shí)際，2017年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案如下：

1、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入

2017年本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入50萬(wàn)元，主要是考慮國(guó)企的利潤(rùn)收入。

2、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

2017年本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出50萬(wàn)元，主要是其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

（六）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案

按照社保基金預(yù)算的管理權(quán)限，當(dāng)前由區(qū)管理統(tǒng)籌的社保基金是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，2017年本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案如下：

1、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入

2017年本級(jí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8542萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民繳費(fèi)收入1070萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入5444萬(wàn)元，利息收入228萬(wàn)元,集體補(bǔ)助收入1800萬(wàn)元。

2、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出

2017年本級(jí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5876萬(wàn)元，其中：基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出5181萬(wàn)元，個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出695萬(wàn)元。

3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算平衡情況

2017年本級(jí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8542萬(wàn)元，支出5876萬(wàn)元，上年結(jié)余16899萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余19565萬(wàn)元。

（七）納入財(cái)政專戶管理非稅收入收支預(yù)算

2017年納入財(cái)政專戶管理的非稅收入預(yù)計(jì)2297萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)16萬(wàn)元，相應(yīng)安排支出2313萬(wàn)元，主要為教育等專戶資金。

（八）政府債務(wù)情況

上級(jí)核定我區(qū)2016年政府債務(wù)限額103988萬(wàn)元，其中一般債務(wù)限額68202萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額35786萬(wàn)元。截至2016年底政府債務(wù)余額100570萬(wàn)元，其中一般債務(wù)65770萬(wàn)元（一般債券65253萬(wàn)元），專項(xiàng)債務(wù)34800萬(wàn)元（都是專項(xiàng)債券）。2017年區(qū)新增債券收入待市下達(dá)后，相應(yīng)編制預(yù)算調(diào)整方案提交區(qū)人大常委會(huì)審議。

鑒于當(dāng)前我區(qū)債務(wù)余額主要是債券資金，按照協(xié)議約定，2017年尚未需還本，本年度預(yù)算僅編制債務(wù)付息支出。

三、堅(jiān)定信心，真抓實(shí)干，努力完成2017年財(cái)政任務(wù)

新的一年，財(cái)政任務(wù)艱巨繁重，財(cái)政收支矛盾十分尖銳，但我們也看到，濠江的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展已進(jìn)入跨越發(fā)展的新階段,我們有信心，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照區(qū)委、區(qū)政府提出的奮斗目標(biāo)和工作重點(diǎn)，新一年的財(cái)政工作將再接再厲，改革創(chuàng)新，攻堅(jiān)克難，共同推動(dòng)我區(qū)成為汕頭新的增長(zhǎng)極和重要引擎。

（一）依法組織收入，確保財(cái)政可持續(xù)運(yùn)行。一是要進(jìn)一步加大財(cái)源培育和稅源管理的力度，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢(shì)、宏觀政策調(diào)整和稅收政策變化對(duì)收入的影響分析，把握組織收入的主動(dòng)權(quán)，防止財(cái)政收入大起大落，保持收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。同時(shí)，要注重收入質(zhì)量，執(zhí)行好《廣東省市縣財(cái)政收入質(zhì)量考核辦法》，省以2014年為基期年，對(duì)市縣非稅收入可比增長(zhǎng)率超過(guò)正常上限的，按超過(guò)上限金額的相應(yīng)比例上解省級(jí)財(cái)政，讓非稅收入超常規(guī)增長(zhǎng)行為，付出相應(yīng)的“經(jīng)濟(jì)成本”。 二是加強(qiáng)政府性基金征收，加強(qiáng)土地收儲(chǔ)力度，重點(diǎn)抓好土地出讓，不斷壯大地方財(cái)政實(shí)力，為政府保障民生和重點(diǎn)項(xiàng)目提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。三是繼續(xù)積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助。用足用好縣級(jí)基本財(cái)力保障、粵東西北發(fā)展戰(zhàn)略、債務(wù)管理等政策，主動(dòng)積極與上級(jí)溝通協(xié)調(diào)，繼續(xù)爭(zhēng)取體制方面、專項(xiàng)方面、債券資金方面等補(bǔ)助，緩解財(cái)政收支缺口、建設(shè)資金缺口等問(wèn)題。

（二）調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。一是積極落實(shí)各項(xiàng)民生保障政策，盡快補(bǔ)齊各類民生短板，進(jìn)一步推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，特別是要在當(dāng)前民生資金占比已經(jīng)非常高的情況下，改進(jìn)完善不合實(shí)際的項(xiàng)目，聚焦重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)發(fā)力。二是繼續(xù)支持省、市、區(qū)十件民生實(shí)事項(xiàng)目。主要落實(shí)好鞏固提升底線民生保障水平、教育創(chuàng)現(xiàn)、衛(wèi)生強(qiáng)區(qū)、創(chuàng)文、環(huán)境整治，精準(zhǔn)扶貧、文化惠民、基層整治服務(wù)等方面資金需求。三是提高機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金和醫(yī)保撥款標(biāo)準(zhǔn)，財(cái)政年增支3600萬(wàn)元，基本解決各預(yù)算單位這兩項(xiàng)資金缺口的問(wèn)題。

（三）支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，發(fā)揮財(cái)政資金放大作用。一是多渠道籌措資金，優(yōu)先保障區(qū)委、區(qū)政府確定的重點(diǎn)工作落實(shí)，全力支持推進(jìn)港口、鐵路、高速公路等交通基礎(chǔ)設(shè)施以及產(chǎn)業(yè)園區(qū)、中心城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)等“三大抓手”項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)重點(diǎn)任務(wù)、重大項(xiàng)目早日落地生效。二是積極發(fā)揮投資引導(dǎo)基金放大作用。加速組建濠商基金、產(chǎn)業(yè)基金、慈善基金等，推動(dòng)中海信、中信等一批基金項(xiàng)目落戶濠江，廣泛吸引銀行、民間大額資金等各類社會(huì)資本注入，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的作用和放大財(cái)政資金的“乘數(shù)”效應(yīng)。三是繼續(xù)積極推廣運(yùn)用PPP模式，拉動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入公共服務(wù)領(lǐng)域，加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力。四是充分運(yùn)用政策推進(jìn)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)工作。在去年成功推進(jìn)第一批政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加快第二批購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目組件上報(bào)工作，促進(jìn)項(xiàng)目落地建設(shè)。五是全力支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。主要是落實(shí)好“降成本”任務(wù)，切實(shí)降低企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，降低企業(yè)納稅成本。六是要加大對(duì)旅游、建筑、珠三角遷移重點(diǎn)企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)等扶持力度，優(yōu)化民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)大發(fā)展。

（四）加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。一是在全區(qū)范圍內(nèi)分期分批開(kāi)展清產(chǎn)核資，制訂國(guó)有資產(chǎn)登記臺(tái)賬，做到底數(shù)清、情況明、數(shù)字準(zhǔn)，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。二是立足體制機(jī)制制度創(chuàng)新，完善國(guó)有資產(chǎn)管理制度，探索建立國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)控管理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，加快形成全面覆蓋、分工明確、協(xié)同配合、制約有力的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督體系，進(jìn)一步筑牢國(guó)有資產(chǎn)流失的防線。三是加強(qiáng)行政事業(yè)單位的資產(chǎn)出租管理，規(guī)范出租審批手續(xù)，堅(jiān)決抵制低估賤賣(mài)，防止隨意處置國(guó)有（集體）資產(chǎn)行為的發(fā)生。四是提高資產(chǎn)使用效益，最大限度盤(pán)活存量資產(chǎn)，積極整合國(guó)有資產(chǎn)資源，提升城建投融資能力，做大做強(qiáng)國(guó)有資本，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)發(fā)展“催化劑”作用。

（五）深化財(cái)政改革，推進(jìn)建立現(xiàn)代財(cái)政制度。一是深化預(yù)算管理制度改革，加大公共財(cái)政和政府性基金預(yù)算的統(tǒng)籌力度，發(fā)揮預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金在跨年度平衡機(jī)制中的作用。探索實(shí)施中期財(cái)政規(guī)劃和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，加強(qiáng)預(yù)算管理，切實(shí)增強(qiáng)花錢(qián)的法治意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和效率意識(shí)。二是密切關(guān)注中央與地方事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，做好支出項(xiàng)目歸類準(zhǔn)備，爭(zhēng)取將支出責(zé)任合理上劃上級(jí)管理，減輕地方壓力。三是加快財(cái)政支出進(jìn)度，通過(guò)完善財(cái)政支出進(jìn)度通報(bào)、考核機(jī)制，督促全區(qū)各部門(mén)落實(shí)支出主體責(zé)任，加快項(xiàng)目推進(jìn)力度，確保今年及以后年度預(yù)算目標(biāo)任務(wù)順利完成。四是加強(qiáng)財(cái)政庫(kù)款管理，實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控庫(kù)款往來(lái)、庫(kù)款余額，建立健全庫(kù)款管理長(zhǎng)效機(jī)制，確保庫(kù)款維持在合理水平。五是繼續(xù)全面推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，按要求公開(kāi)財(cái)政預(yù)決算信息，擴(kuò)大公開(kāi)范圍，細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)預(yù)算、預(yù)算調(diào)整、決算、債務(wù)管理和其他財(cái)政收支情況，建立透明預(yù)算。六是在全市率先啟用財(cái)政資金下達(dá)和撥款同時(shí)推送手機(jī)信息通知，保障部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員第一時(shí)間了解財(cái)政資金撥付和到賬情況，提高財(cái)政資金使用性和安全性。

（六）加強(qiáng)債務(wù)管理，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。去年，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案的通知》，明確了部門(mén)職責(zé)，預(yù)警和預(yù)案機(jī)制、問(wèn)責(zé)機(jī)制等問(wèn)題。今年省財(cái)政工作會(huì)議更是明確要加強(qiáng)政府性債務(wù)和相關(guān)性債務(wù)管理，健全應(yīng)急處置預(yù)案，及時(shí)評(píng)估和預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前全區(qū)清理的各類債務(wù)，包含債券、銀行貸款、工程欠款、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目等總額已達(dá)30多億元，從2017年起10年內(nèi)，財(cái)政進(jìn)入還債高峰期，年均需還本付息約3億多元。隨著政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目的繼續(xù)推進(jìn)，債務(wù)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。為加強(qiáng)對(duì)我區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，我局近期已草擬《濠江區(qū)關(guān)于加強(qiáng)政府性債務(wù)管理實(shí)施意見(jiàn)》和《濠江區(qū)政府性債務(wù)財(cái)政承受能力論證報(bào)告》，從債務(wù)基本情況、債務(wù)率、償債能力、償債來(lái)源、償債方案、調(diào)節(jié)機(jī)制等方面進(jìn)行全面分析和論證。確保全區(qū)政府性債務(wù)有保障的償債來(lái)源、有足額財(cái)政資金能如期歸還各類債務(wù)本息，構(gòu)建舉借有度、償還有方、管理有序、監(jiān)管有力的政府性債務(wù)管理體制，形成“借、用、還”良性循環(huán)，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

?(七)加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，提高服務(wù)大局效能。一是深化“三嚴(yán)三實(shí)”、“兩學(xué)一做”等專題教育活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)守政治紀(jì)律,堅(jiān)持按規(guī)則用權(quán)，廉潔自律。二是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，增強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍的紀(jì)律意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)。三是健全財(cái)政內(nèi)控制度，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，完善崗責(zé)體系，把各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)分解到具體工作環(huán)節(jié)、具體工作崗位、具體工作人員，堵塞漏洞，防范風(fēng)險(xiǎn)。四是加強(qiáng)培訓(xùn)力度，提高理財(cái)水平。主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)下對(duì)財(cái)政工作的新要求，加強(qiáng)業(yè)務(wù)和專題培訓(xùn)，推動(dòng)干部職工知識(shí)結(jié)構(gòu)更新和工作能力提升，提高依法理財(cái)水平。五是加強(qiáng)財(cái)政宣傳工作。主動(dòng)宣傳解讀財(cái)政政策和措施，拓寬宣傳渠道，密切關(guān)注輿情，引導(dǎo)社會(huì)各界宣傳財(cái)政、了解財(cái)政、支持財(cái)政，為財(cái)政工作的順利推進(jìn)營(yíng)造良好氛圍。

各位代表，經(jīng)濟(jì)新常態(tài)給我們的財(cái)政工作提出了新的要求，讓我們?cè)趨^(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大、政協(xié)監(jiān)督支持下，凝心聚力，迎難而上，自覺(jué)擔(dān)當(dāng)，勇于探索，努力推進(jìn)新常態(tài)下財(cái)政工作邁上新臺(tái)階，為建設(shè)現(xiàn)代文明臨港新區(qū)而奮斗！

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

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       2017政府預(yù)算公開(kāi).xls

濠江區(qū)2017年預(yù)算績(jī)效工作推進(jìn)情況

      2017年濠江區(qū)舉借債務(wù)預(yù)算情況.docx

濠江區(qū)2017年預(yù)算-稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況

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