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汕頭市濠江區2016年預算執行情況
和2017年預算草案的報告
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--2017年3月26日在汕頭市濠江區
第四屆人民代表大會第二次會議上
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濠江區財政局局長? 陳昌熊
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各位代表：
我受區人民政府的委托，向大會作汕頭市濠江區2016年預算執行情況和2017年預算草案的報告，請予審議。
因上級指標對賬工作尚未完成，本報告部分數據在決算編制匯總后會有所變化。
一、2016年預算執行情況
2016年，全區財政工作在區委、區政府正確領導下, 在區人大、政協的監督支持下，緊緊圍繞“加快建設現代文明臨港新區”的戰略目標，全面落實積極的財政政策和省市財政工作會議精神，以項目建設為抓手，以民生保障為重點，大力培植財源，積極組織收入，優化支出結構，嚴格預算約束，深化財政改革，強化財政監管，為促進全區振興發展、優化發展提供了有力的財力支撐。
（一）全口徑預算執行情況
1、公共財政預算執行情況
2016年全口徑財政收入203514萬元，同比增收40069萬元，增長24.52%。
2016年公共財政預算支出144401萬元（含上級支出45567萬元），上解支出5085萬元，債務還本支出31500萬元，支出總計180986萬元，同比增支18106萬元，增長11.12%。支出按功能分類科目分解如下：
（1）一般公共服務12879萬元；（2）國防577萬元；（3）公共安全2156萬元；（4）教育41961萬元；（5）科學技術5521萬元；(6)文化體育與傳媒2783萬元；(7)社會保障和就業14865萬元；(8)醫療衛生21581萬元；(9)節能環保500萬元；(10)城鄉社區事務24730萬元；(11)農林水事務8751萬元；(12)交通運輸166萬元；(13)資源勘探電力信息等事務2375萬元；(14)商業服務業等事務579萬元；(15)金融支出7萬元；（16）國土海洋氣象等事務829萬元；（17）住房保障支出1911萬元；(18)糧食物資管理事務271萬元；(19)其他支出888萬元；（20）債務還本、付息、發行費支出32571萬元(21)上解支出5085萬元。
2、政府性基金預算執行情況
2016年基金收入199628萬元，上級補助收入7366萬元，債券收入34800萬元，上年結余2991萬元，收入總計244785萬元。
2016年基金支出215220萬元（含上級支出6878萬元），債務還本支出22000萬元，調出資金4420萬元，支出總計241640萬元。
（二）本級預算執行情況
1、本級公共財政預算執行情況
2016年本級公共財政預算收入57333萬元，完成預算調整計劃的100.01%，同比增收4401萬元，增長8.31%（可比增長12.6%）。其中：稅收收入34469萬元，同比增收1725萬元，增長5.27%（可比增長12.47%），稅收收入占公共財政預算收入比重60.12%；非稅收入22864萬元，同比增收2676萬元，增長13.26%（可比增長12.79%）。國稅局收入12380萬元，完成預算調整計劃80.79%，同比增收1884萬元，增長17.95%（可比下降0.98%）；地稅局收入24261萬元，完成預算調整計劃99.86%，同比減收52萬元，下降0.21%（可比增長20.04%）；財政局收入20692萬元，完成預算調整計劃116.86%，同比增收2569萬元，增長14.18%（可比增長13.65%）。加上上級財力性補助收入25317萬元，債券收入38400萬元，結轉下年上級專項補助收入2837萬元，預算穩定調節基金2524萬元，調入資金11045萬元，上年結余11217萬元，收入總計148673萬元。
2016年本級公共財政預算支出98834萬元，債務還本支出31500萬元，上解支出5085萬元，支出總計135419萬元，完成預算調整計劃的93.40%，同比增支20780萬元，增長18.13%。
2016年，收入總計148673萬元，支出總計135419萬元，年末預算穩定調節基金2711萬元（含超收收入8萬元、凈結余2545萬元、收回上級轉移支付結轉兩年以上資金158萬元），結轉10543萬元，其中本級專項結轉7706萬元，上級專項結轉2837萬元。
2、本級政府性基金預算執行情況
2016年本級基金收入199628萬元，完成預算調整計劃的99.53%，同比增收142480萬元，增長249.32%。加上債券資金收入34800萬元，結轉下年上級專項補助收入488萬元，上年結余2991萬元，收入總計237907萬元。
2016年本級基金支出208342萬元，完成預算調整計劃的99%，同比增支147227萬元，增長240.9%。其中土地基金支出190990萬元，城市建設配套費支出4939萬元，福彩支出63萬元，新增債券安排的支出12350萬元。加上債務還本支出22000萬元，調出資金4420萬元，支出總計234762萬元。
2016年收入總計237907萬元，支出總計234762萬元，年末專項結余3145萬元（其中上級結轉488萬元）。
(三)盤活財政存量資金情況
根據國辦發【2014】70號文和財預【2015】15號文的要求，收回上級轉移支付結轉兩年以上資金158萬元、部門結轉兩年以上資金367萬元，收回財政專戶資金7萬元，合計收回資金532萬元，其中按規定用于補充預算調節基金158萬元，用于2017年預算調入資金統籌使用374萬元。
（四）政府債務管理情況
1、政府債務限額
上級核定我區2016年政府債務限額103988萬元，其中一般債務68202萬元，專項債務35786萬元。
2、截至2016年底政府債務余額
按照各單位上報情況，截至2015年底，我區政府債務余額85385萬元，其中一般債務63385萬元，專項債務22000萬元。2016年使用本級資金償還磊廣路和達南路BT項目4500萬元，償還廣澳中學教工宿舍工程款15萬元，申請上級置換債券53500萬元償還磊廣路和達南路BT項目31500萬元、南山灣基礎設施建設19000萬元、區人民醫院改擴建BT 項目3000萬元，申請上級新增債券19700萬元。截至2016年底，政府債務余額100570萬元，其中一般債務65770萬元（其中一般債券65253萬元），專項債務34800萬元（都是專項債券），政府債務余額在限額以內，符合規定。（詳見附表十三）
（五）全區財政工作情況
過去的一年，財政部門努力克服經濟持續下行及“營改增”帶來的減收因素，以新狀態適應新常態，負重爬坡，精準發力，促進財政收入提質增收，財政保障服務跟進到位，提高了以財佐政的能力。主要開展了以下幾個方面的工作：
1、抓收入，財政綜合實力大提升。①牢固樹立“財政收入意識”。堅持把組織財政收入作為財政工作的重中之重，積極加強財政與稅務部門之間的協調力度，及時做好財政分析，建立信息共享機制，形成工作合力，促進依法征收、應收盡收。2016年完成全口徑公共財政收入20.35億元，首年突破20億元大關；完成本級公共財政預算收入5.73億元，順利完成人大通過的預期目標，增長率位居全市區縣第二，本級稅收收入占公共財政收入比重60.12%，財政收入質量躍居全市區縣第一，是六區一縣中稅收占比唯一沖上60%的區縣。②大力推進土地儲備經營發展。多渠道推動土地儲備、綜合開發運營，做大財政“蛋糕”，增強政府綜合財力。2016年完成本級政府性基金收入19.96億元，約占全市基金收入四分之一。③努力爭取上級轉移支付。搶抓省振興粵東西北發展戰略機遇，主動做好政策對接、項目對接工作，加強協調聯動。2016年上級對濠江轉移支付補助8.12億元，有力推動我區經濟社會建設。④積極爭取上級政府債券支持。認真研究上級關于債券資金方面的政策，事前做好功課，規范債務系統的填報工作，主動作為加強與省、市溝通，2016年爭取債券收入7.32億元，同比增加4.64億元，增長1.73倍，為支持全區優化發展、加快發展提供了有力保障。
2、調結構，財政支出質量大優化。過去的一年，財政部門積極籌措資金，科學安排支出，以“保運轉、保民生、保重點”為原則，保障各方支出需求。①確保機關正常運轉和穩定。及時足額發放機關事業單位干部職工工資約5億元，按照政策提高關干部職工待遇人月均740元，財政年增支3500萬元，同步提高社區“兩委”干部崗位補貼人月均200元，財政年增支96萬元，墊付機關事業單位退休人員養老金人月200元，財政年增支400萬元。②切實增進民生福祉。支持補短板、兜底線，促協調，2016年投入民生領域資金11.76億元，同比增支0.7億元，增長6.29%，民生支出占公共財政預算支出比重達到81.44%，超過全市平均水平。其中僅教育支出4.2億元，同比增長15%，占公共預算支出比重達到30%。③支持全區重點項目的建設。多渠道籌措資金，2016年投入南山灣科技園（及配套基礎設施）、省產業轉移園等園區建設資金5.74億元，增強經濟發展后勁，夯實財源基礎；配合區道路交通基礎設施建設熱潮，2016年投入磊廣路和達南路、“三路一橋”、“一路一橋”等道路建設資金5.43億元，加快推進道路基礎設施改造升級；2016年用于創文整治的資金5000多萬元，促進創文強管工作有序開展。④完成八項支出12.41億元，同比增長20%，超過市增長18% 的要求，為全區GDP增長提供有力支撐。
3、強管理，財政理財水平大提高。過去的一年，財政部門以規范管財為目標，堅持依法理財、穩健理財，加快建立科學規范高效的財政運行機制，有效提高了科學化精細化管理水平。①采取有效措施加快財政支出進度，各項考核指標符合要求并名列全市前茅。對照省“三掛鉤一通報”考核管理制度（即財政支出進度、存量資金支出進度、庫款規模與上級轉移支付掛鉤，并分月通區縣排名和被問責情況），通過落實預算執行主體責任、及時分解財政支出目標、建立通報問責機制等措施，充分發揮財政資金使用效益。截至2016年底，公共財政結余結轉占公共財政預算支出比重7.3%，符合上級關于該指標不能超過9%的考核要求；庫款規模保障水平0.92，符合上級關于該指標不超過1.5的要求；存量資金3.38億元，同比下降22%，達到上級同比壓縮15%的考核要求；政府性基金結轉資金0.31億元，符合上級關于基金結余結轉不超過當年基金收入30%的要求。②創新投融資機制，推進重點項目建設。根據區委區政府關于推進“一大試點，四項創新”的工作部署，參考市的模式，快速組建城建投集團，加快推進政府購買服務項目，第一、二批政府購買服務項目共22項，總投資55億元。充分運用國家正在推廣的PPP模式，將虎頭山隧道及南延工程、茂洲片區和馬窖綜合體片區前期開發組成“茂洲片區新型城鎮化綜合開發PPP項目”，項目建設總投資38億元，項目政府支出責任62億元，現已完成“一方案兩報告”， 已經省財政廳審核批準入庫。③提前支付債務項目降低償債成本。通過爭取上級債券資金及統籌其他財政資金，提前支付磊廣路和達南路BT項目、人民醫院改擴建BT 項目、南山灣基礎設施建設建行貸款共5.8億元，節約財政投資成本0.9億元。④完成基層服務公共平臺建設。2016年率先在全市完成平臺建設并順利通過省市驗收，投入財政資金800多萬元，打通基層公共服務“最后一公里”。⑤貫徹落實供給側結構性改革，出臺《汕頭市濠江區供給側結構性改革降低成本行動計劃（2016-2018年）》，全面推行“營改增”和“三去一降一補”相關減費降稅政策， 2016年共為企業減負降成本3.43億元，超過區政府確定2.58億元的目標。⑥加強財政監督，提高資金使用績效。2016年運用第三方專業機構分別對各街道前5年財政資金使用情況、對教育局、民政局、人社局、城建環保局、海洋漁業局等13各單位專戶資金進行專項檢查，促進財政資金專款專用。⑦完成工程造價預結算審核咨詢機構備選庫公開招投標工作，共有8家機構中標，切實提高財審工作效率，合理降低工程造價、節約財政資金。
4、建機制，財政改革進一步深化。過去的一年，財政部門按照財政改革發展的要求，全面落實細化改革各項制度措施，通過制度規范管理，提高資金績效，確保資金安全。①從2016年1月份起，財政一體化綜合信息平臺（財政指標及OA系統一體化）正式上線，實現了財政內部、財政與各部門、財政與支付代理銀行的多方聯網，通過優化業務流程，部門在本單位就可通過平臺申報預算、查詢經人大審議批復后下達的部門預算及財政已下達的資金，并可直接通過系統向財政申請經費，方便了部門與財政之間的業務往來，高速提高工作效率同時，也實現了人大聯網支出監督，保障了資金安全運行。②制定《關于進一步加強和規范財政收入工作的意見》，明確部門職能，促進各項收入依法征收，應收應收，實現經濟與財政收入良性循環。③印發《關于進一步做好財政支出工作的意見》及《關于做好財政支出進度通報工作的通知》，引導各預算單位轉變思路，切實扭轉“錢等項目”的觀念，加快項目推進力度，提高預算執行的時效性和均衡性，更好發揮積極財政政策作用。④在全市首個區縣出臺《濠江區村集體經濟組織財務管理制度》和《濠江區村集體經濟組織會計核算制度》，逐步建立統一規范的農村財務管理模式，規范農村財務行為。⑤制訂《濠江區財政專項資金管理辦法》，明確專項資金設立、撥付、管理等規定，規范財政專項資金管理，保障專項資金使用安全和效益。⑥發揮國資辦職能，制定《濠江區區屬國有企業國有資產管理規定》，促進我區國有資產規范管理，確保國有資產保值增值。
過去一年，全區財政工作取得了新進展，財政綜合實力顯著增強，財政改革穩步推進，財政監督管控體系更加健全。在看到成績的同時，我們也清醒地看到，區財政運行還面臨很多困難和問題，主要是：經濟總量不大，第三產業占比依然偏低；大項目帶動仍處于起步期，財政收入增速受限；基本公共服務供給不足，收入分配差距較大；營商成本上升，可支配財力有限；債務包袱沉重，中長期支出壓力巨大；部門支出進度依然偏慢，資金使用效益不高；財政收支矛盾突出，改革任務繁重。對這些問題和困難，我們將高度重視，切實采取有力措施加以解決。
二、2017年財政預算草案
（一）2017年全區經濟財政面臨形勢分析
當前，從國內大環境看，經濟發展長期向好的基本面沒有變，經濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變，經濟持續增長的良好支撐基礎和條件沒有變，經濟結構調整優化的前進態勢沒有變。從我區實際看，國家“一帶一路”、省加快粵東西北地區振興發展、市臨港經濟區等發展戰略落地生根，將為濠江帶來前所未有的新契機。隨著深水港、疏港鐵路、高速公路、沿海高鐵等一批重大工程布局濠江，中海信、LNG、比亞迪、糧食綜合區等龍頭項目落地濠江，濠江振興發展、優化發展的條件將更加有利。
但是，市對區的財政體制已經到期，本預算草案是按照原體制確定的原則進行編制，體制能否延續是決定預算能否順利執行及收支平衡的主要因素。另一方面，供給側結構性改革進入深水區，受國家實施結構性減稅以及減免行政事業性收費等因素影響，收入增速明顯放緩。而當前我區經濟總量較小，產業集聚度不高，主導產業尚在培育階段，實體經濟仍處于轉型升級的“爬坡過坎”期，“營改增”的全面完成、對小微企業稅收減免和普遍性清費減負政策的實施，2017年及今后一個時期“減收增支”因素依然較多、政策性減收規模將進一步增大，財政收支矛盾依然突出。
（二）2017年財政預算編制基本原則
按照“穩運行、促發展、保民生、補短板、防風險、緊日子”的理財觀念， 2017年我區預算編制基本原則是：一是優先確保上級出臺的教育、社保、醫療等民生政策性支出以及省、市、區十件民生實事資金；二是保工資和基本運轉；三是對政府重點投資建設項目，根據輕重緩急進行排序，并通過積極爭取上級補助和地方債券資金，加大重點項目資金的保障力度；四是根據財政部、省財政廳文件規定，統籌盤活財政存量資金。
（三）一般公共財政預算草案
1、公共財政預算收入
（1）本級公共財政預算收入
2017年全區全口徑收入預計250771萬元，增長23.2%。2017年本級公共財政預算收入預計60523萬元，可比增長8%。其中稅收收入38853萬元，可比增長17.11%，占公共財政預算收入比重64.2%；非稅收入21670萬元，可比下降5.22%，占公共財政預算收入比重35.8%。（詳見附表一）
（2）上級財力性補助收入
列入年初預算的上級財力補助收入21378萬元，主要是返還性收入5467萬元、調資補助1996萬元、農村稅費改革資金1260萬元、市體制確定轉移支付補助6291萬元、2016年耕地占用稅基數內返還577萬元、市下劃機構補助基數1985萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金2485萬元、中央均衡性補助收入1267萬元、其他結算收入補助50萬元。（詳見附表十）
根據《關于印發廣東省財政一般性轉移支付資金管理辦法的通知》（粵府辦【2014】31號）要求，市縣統籌使用上級財政一般性轉移支付資金，應按照民生支出、運轉支出、協調發展支出的順序和使用范圍安排使用，列入本級公共財政預算支出。
（3）上級專項性補助收入
根據市提前下達的指標文件，列入年初預算計劃的上級專項性補助收入31354萬元。（詳見附表十一）
根據《廣東省人民政府辦公廳關于印發廣東省財政一般性轉移支付資金管理辦法的通知》（粵府辦【2014】31號）要求，上級一般性轉移支付列入年度預決算報同級人大審議。目前上級下達的一般性轉移支付主要有兩類：一是可以統籌使用的財力性轉移支付（即上述第2點表述的上級財力性補助收入），二是指定用途的專項性轉移支付，是按照指定用途安排支出，列入上級公共財政預算支出。
（4）預算穩定調節基金
2017年預算穩定調節基金3021萬元。主要是2016年超收收入8萬元、凈結余2545萬元、收回上級轉移支付結轉兩年以上資金158萬元、預算周轉金轉入310萬元。
（5）調入資金
按照國發【2015】35號文關于“加大政府性基金預算調入一般公共預算的力度。暫時保留在政府性基金預算管理的資金，與一般公共預算投向類似的，應調入一般公共預算統籌使用”的規定，將2017年城市建設配套費和土地出讓收入結余部分13000萬元調入一般公共預算統籌使用，及2016年收回財政專戶、部門結轉兩年以上資金共374萬元，合計調入資金13374萬元，作為2017年預算調入資金統籌使用。
（6）上年結余
上年結余10543萬元，其中上級專項結轉2837萬元，本級專項結轉7706萬元。
綜合上述六項，2017年一般公共預算收入總計140193萬元。
2、公共財政預算支出
（1）本級公共財政預算支出
根據預算的財力和有關方面需求，安排2017年支出計劃為108793萬元，比上年年初計劃增加11544萬元。
2017年本級公共財政預算支出主要安排情況是：一是基本支出57929萬元，主要包括人員工資津貼、住房公積金、醫保、公用經費；二是項目支出44374萬元，主要包括民生支出、部門工作性專項、重點項目支出、上年專項結轉支出、預備費等；三是使用非稅收入相應安排項目支出3482萬元；四是上解支出3008萬元。
按功能分類科目分解如下：
(1)一般公共服務11481萬元；(2)國防842萬元；(3)公共安全2417萬元；（4）教育33516萬元；（5）科學技術876萬元；（6）文化體育與傳媒5276萬元；（7）社會保障與就業9303萬元；（8）醫療衛生5194萬元；（9）節能環保277萬元；（10）城鄉社區事務9418萬元；（11）農林水事務2879萬元；（12）交通運輸49萬元；（13）資源勘探電力信息等事務985萬元；（14）商業服務業等事務406萬元；（15）金融支出5萬元；（16）國土海洋氣象等事務693萬元；（17）住房保障支出3302萬元；（18）糧油物資管理事務678萬元；（19）預備費2000萬元；（20）其他支出14363萬元；(21)債務付息和發行費1824萬元；（22）轉移性支出3008萬元。（詳見附表二）
2017年本級公共財政支出預算，對比2016年初預算計劃，增加11544萬元，主要增減支因素是：一是基本支出增支10382萬元，主要是增加醫保和住房公積金提標3600萬元、參照市標準預留2016年人年2.8萬績效激勵工資4500萬元、兌現2016年月均獎和國家調資1700萬、增員支出600萬元。二是政策性增支10762萬元，主要是債券利息增支853萬元，城鄉居民醫保和養老提標、公衛提標、精準扶貧、糧食風險基金等政策性配套增支1000萬元，創文整治增支5000萬元，沿江路岸段漁船停泊區海域整治增支282萬，吳田塭堤至磊口橋海堤達標加固前期費用增支347萬元、基礎設施項目前期費用增支800萬元、政府大院修繕增支850萬元、武裝部應急分隊建設增支300萬、司法體制改革增支400萬元、工商系統下劃專項增支233萬元、行政服務中心搬遷設備購置等增支500萬元、消防車購置增支320萬、農村基層社區服務經費增支200萬元、公安維穩經費200萬元、總部企業等對企業扶持資金增支175萬元、基層服務平臺建設減支800萬元、稅務征收經費減支500萬元、欠薪應急周轉金減支100萬元；三是預備費增支500萬元（按預算法規定預留）；四是上年專項結轉減支2782萬元；五是非稅收入相應安排項目支出減支7318萬元。
（2）上級公共財政預算支出
2017年上級公共財政預算支出31354萬元。主要是按照上級提前下達專項補助收入指定用途安排的支出。（詳見附表十一）
綜合上述兩項，2017年一般公共預算支出總計140147萬元。
3、公共財政預算平衡情況
2017年一般公共預算收入總計140193萬元，一般公共預算支出總計140147萬元，收支相抵，結余46萬元。
（四）政府性基金預算草案
1、基金收入??????????
（1）本級基金收入
2017年本級基金收入190576萬元，比上年實際完成數減少9052萬元。主要是土地基金收入184516萬元、城市基礎設施配套費收入6000萬元、福彩公益金收入60萬元。（詳見附表三）
2017年土地出讓收入以供地計劃為基礎，結合當年實際情況預計可出讓土地24宗，面積2580畝，價款收入共193087萬元。以上總價款扣除上繳省市農業土地開發資金571萬元、繳納新增建設用地土地有償使用費8000萬元后，本級土地基金收入184516萬元。按土地出讓價款收入項目分類為：
—招標項目1宗，面積721畝，價款11350萬元（南山灣產業園區）；
—掛牌項目17宗，面積1842畝，價款142502萬元，其中：中信南濱片統征地3宗302畝，預計價款110245萬元（按16年已出讓兩宗地252畝50%計95405萬元及2017年預計50畝地塊出讓收入50%計14840萬元）、南山灣4宗980畝，預計價款17587萬元、其他項目8宗560畝，預計價款14670萬元；
—補繳項目4宗，預計補繳地價款35221萬元，其中：汕頭市海悅度假村有限公司“三舊”改造項目18000萬元、汕頭市大明廠房開發有限公司9000萬元、汕頭市偉達房地產有限公司北山灣片區項目用地8000萬元、其他零星補繳項目221萬元；
—劃撥（劃留）項目1宗交通運輸部南海救助局17畝，預計劃撥收入288萬元；
—其他項目1宗汕頭市恒合置業有限公司滯納金3726萬元。
（2）上級基金專項收入
根據市提前下達的指標文件，列入年初預算計劃的上級專項性補助收入2600萬元。
（3）上年結余
上年結余3145萬元，其中上級488萬元，本級2657萬元。
綜合上述三項，2017年基金收入總計196321萬元。
2、基金支出
(1)本級基金支出
2017年本級基金支出180129萬元，比上年實際完成數減少28213萬元。主要是安排土地出讓基金支出173292萬元、城市基礎設施建設配套費支出6800萬元、福彩公益金預算支出28萬元，其他政府性基金支出9萬元。加上調出資金13000萬元，支出總計193129萬元。（詳見附表四、附表五）
（2）上級基金支出
2017年上級基金支出2600萬元。主要是按照上級提前下達專項補助收入指定用途安排的支出。（詳見附表四）
綜合上述兩項，2017年基金支出總計195729萬元。
3、基金預算平衡情況
2017年基金收入總計196321萬元，基金支出總計195729萬元，結余592萬元，其中土地基金299萬元、城市基礎設施建設配套費247萬元、福彩公益金46萬元
由于區級的征地工作計劃須報上級職能部門批準，且供地受多種工作進展限制，不可控的因素較多，本年度土地出讓收入可能出現較大變動，按照“以收定支”的預算安排原則，因此在支出上也會出現較大調整，實際執行中將視收入狀況，根據確保重點項目的原則再予統籌安排。鑒于以上情況，如果在執行過程中出現較大變動，將考慮在預算計劃調整時一并解決。
（五）國有資本經營預算草案
根據《預算法》及省財政廳《轉發關于進一步規范市縣財政預算管理工作的通知》（粵財預【2016】343號），要求實行全口徑預算，按規定將四本預算一并提交本級人大審批的要求，務必從2017年起編制國有資本經營預算。按照我區的實際，2017年區本級國有資本經營預算草案如下：
1、國有資本經營預算收入
2017年本級國有資本經營預算收入50萬元，主要是考慮國企的利潤收入。
2、國有資本經營預算支出
2017年本級國有資本經營預算支出50萬元，主要是其他國有資本經營預算支出。
（六）社會保險基金預算草案
按照社保基金預算的管理權限，當前由區管理統籌的社保基金是城鄉居民基本養老保險，2017年本級社會保險基金預算草案如下：
1、社會保險基金預算收入
2017年本級城鄉居民養老保險基金收入8542萬元，其中：城鄉居民繳費收入1070萬元，財政補貼收入5444萬元，利息收入228萬元,集體補助收入1800萬元。
2、社會保險基金預算支出
2017年本級城鄉居民養老保險基金支出5876萬元，其中：基礎養老金支出5181萬元，個人賬戶養老金支出695萬元。
3、社會保險基金預算平衡情況
2017年本級城鄉居民養老保險基金收入8542萬元，支出5876萬元，上年結余16899萬元，累計結余19565萬元。
（七）納入財政專戶管理非稅收入收支預算
2017年納入財政專戶管理的非稅收入預計2297萬元，上年結轉16萬元，相應安排支出2313萬元，主要為教育等專戶資金。
（八）政府債務情況
上級核定我區2016年政府債務限額103988萬元，其中一般債務限額68202萬元，專項債務限額35786萬元。截至2016年底政府債務余額100570萬元，其中一般債務65770萬元（一般債券65253萬元），專項債務34800萬元（都是專項債券）。2017年區新增債券收入待市下達后，相應編制預算調整方案提交區人大常委會審議。
鑒于當前我區債務余額主要是債券資金，按照協議約定，2017年尚未需還本，本年度預算僅編制債務付息支出。
三、堅定信心，真抓實干，努力完成2017年財政任務
新的一年，財政任務艱巨繁重，財政收支矛盾十分尖銳，但我們也看到，濠江的經濟社會發展已進入跨越發展的新階段,我們有信心，在區委、區政府的正確領導下，按照區委、區政府提出的奮斗目標和工作重點，新一年的財政工作將再接再厲，改革創新，攻堅克難，共同推動我區成為汕頭新的增長極和重要引擎。
（一）依法組織收入，確保財政可持續運行。一是要進一步加大財源培育和稅源管理的力度，加強經濟發展走勢、宏觀政策調整和稅收政策變化對收入的影響分析，把握組織收入的主動權，防止財政收入大起大落，保持收入平穩增長。同時，要注重收入質量，執行好《廣東省市縣財政收入質量考核辦法》，省以2014年為基期年，對市縣非稅收入可比增長率超過正常上限的，按超過上限金額的相應比例上解省級財政，讓非稅收入超常規增長行為，付出相應的“經濟成本”。 二是加強政府性基金征收，加強土地收儲力度，重點抓好土地出讓，不斷壯大地方財政實力，為政府保障民生和重點項目提供堅實的財力支撐。三是繼續積極爭取上級補助。用足用好縣級基本財力保障、粵東西北發展戰略、債務管理等政策，主動積極與上級溝通協調，繼續爭取體制方面、專項方面、債券資金方面等補助，緩解財政收支缺口、建設資金缺口等問題。
（二）調整支出結構，促進社會事業發展。一是積極落實各項民生保障政策，盡快補齊各類民生短板，進一步推進基本公共服務均等化，特別是要在當前民生資金占比已經非常高的情況下，改進完善不合實際的項目，聚焦重點、難點、熱點問題，實現精準發力。二是繼續支持省、市、區十件民生實事項目。主要落實好鞏固提升底線民生保障水平、教育創現、衛生強區、創文、環境整治，精準扶貧、文化惠民、基層整治服務等方面資金需求。三是提高機關事業單位住房公積金和醫保撥款標準，財政年增支3600萬元，基本解決各預算單位這兩項資金缺口的問題。
（三）支持經濟發展，發揮財政資金放大作用。一是多渠道籌措資金，優先保障區委、區政府確定的重點工作落實，全力支持推進港口、鐵路、高速公路等交通基礎設施以及產業園區、中心城區擴容提質等“三大抓手”項目建設，推動重點任務、重大項目早日落地生效。二是積極發揮投資引導基金放大作用。加速組建濠商基金、產業基金、慈善基金等，推動中海信、中信等一批基金項目落戶濠江，廣泛吸引銀行、民間大額資金等各類社會資本注入，發揮財政資金“四兩撥千斤”的作用和放大財政資金的“乘數”效應。三是繼續積極推廣運用PPP模式，拉動社會資本進入公共服務領域，加快推進基礎設施建設，增強經濟增長動力。四是充分運用政策推進政府購買服務工作。在去年成功推進第一批政府購買服務建設項目的基礎上，繼續加快第二批購買服務項目組件上報工作，促進項目落地建設。五是全力支持供給側結構性改革。主要是落實好“降成本”任務，切實降低企業稅費負擔，降低企業納稅成本。六是要加大對旅游、建筑、珠三角遷移重點企業、民營企業等扶持力度，優化民營經濟發展環境，促進民營經濟大發展。
（四）加強國有資產管理，實現國有資產保值增值。一是在全區范圍內分期分批開展清產核資，制訂國有資產登記臺賬，做到底數清、情況明、數字準，防止國有資產流失。二是立足體制機制制度創新，完善國有資產管理制度，探索建立國有資產監控管理長效機制，加強和改進對國有企業的領導，加快形成全面覆蓋、分工明確、協同配合、制約有力的國有資產監督體系，進一步筑牢國有資產流失的防線。三是加強行政事業單位的資產出租管理，規范出租審批手續，堅決抵制低估賤賣，防止隨意處置國有（集體）資產行為的發生。四是提高資產使用效益，最大限度盤活存量資產，積極整合國有資產資源，提升城建投融資能力，做大做強國有資本，充分發揮經濟發展“催化劑”作用。
（五）深化財政改革，推進建立現代財政制度。一是深化預算管理制度改革，加大公共財政和政府性基金預算的統籌力度，發揮預算穩定調節基金在跨年度平衡機制中的作用。探索實施中期財政規劃和項目績效評價，加強預算管理，切實增強花錢的法治意識、責任意識和效率意識。二是密切關注中央與地方事權和支出責任劃分改革，做好支出項目歸類準備，爭取將支出責任合理上劃上級管理，減輕地方壓力。三是加快財政支出進度，通過完善財政支出進度通報、考核機制，督促全區各部門落實支出主體責任，加快項目推進力度，確保今年及以后年度預算目標任務順利完成。四是加強財政庫款管理，實時動態監控庫款往來、庫款余額，建立健全庫款管理長效機制，確保庫款維持在合理水平。五是繼續全面推進預決算公開，按要求公開財政預決算信息，擴大公開范圍，細化公開內容，及時向社會公開預算、預算調整、決算、債務管理和其他財政收支情況，建立透明預算。六是在全市率先啟用財政資金下達和撥款同時推送手機信息通知，保障部門領導和財務人員第一時間了解財政資金撥付和到賬情況，提高財政資金使用性和安全性。
（六）加強債務管理，防范財政風險。去年，國務院辦公廳印發了《地方政府性債務風險應急處置預案的通知》，明確了部門職責，預警和預案機制、問責機制等問題。今年省財政工作會議更是明確要加強政府性債務和相關性債務管理，健全應急處置預案，及時評估和預警風險。據初步統計，當前全區清理的各類債務，包含債券、銀行貸款、工程欠款、政府購買服務項目等總額已達30多億元，從2017年起10年內，財政進入還債高峰期，年均需還本付息約3億多元。隨著政府購買服務項目的繼續推進，債務規模繼續擴大。為加強對我區債務風險監控，我局近期已草擬《濠江區關于加強政府性債務管理實施意見》和《濠江區政府性債務財政承受能力論證報告》，從債務基本情況、債務率、償債能力、償債來源、償債方案、調節機制等方面進行全面分析和論證。確保全區政府性債務有保障的償債來源、有足額財政資金能如期歸還各類債務本息，構建舉借有度、償還有方、管理有序、監管有力的政府性債務管理體制，形成“借、用、還”良性循環，切實防范財政風險，促進全區經濟社會持續健康發展。
?(七)加強財政隊伍建設，提高服務大局效能。一是深化“三嚴三實”、“兩學一做”等專題教育活動，嚴格執行中央八項規定，嚴守政治紀律,堅持按規則用權，廉潔自律。二是加強黨風廉政建設，認真落實全面從嚴治黨主體責任、監督責任和“一崗雙責”，增強財政隊伍的紀律意識、責任意識、服務意識。三是健全財政內控制度，優化業務流程，完善崗責體系，把各項工作目標和任務分解到具體工作環節、具體工作崗位、具體工作人員，堵塞漏洞，防范風險。四是加強培訓力度，提高理財水平。主動適應新常態下對財政工作的新要求，加強業務和專題培訓，推動干部職工知識結構更新和工作能力提升，提高依法理財水平。五是加強財政宣傳工作。主動宣傳解讀財政政策和措施，拓寬宣傳渠道，密切關注輿情，引導社會各界宣傳財政、了解財政、支持財政，為財政工作的順利推進營造良好氛圍。
各位代表，經濟新常態給我們的財政工作提出了新的要求，讓我們在區委區政府的堅強領導下，在人大、政協監督支持下，凝心聚力，迎難而上，自覺擔當，勇于探索，努力推進新常態下財政工作邁上新臺階，為建設現代文明臨港新區而奮斗！
以上報告，請予審議。
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