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汕頭市濠江區(qū)2015年預算執(zhí)行情況
和2016年預算草案的報告
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--2016年3月8日在汕頭市濠江區(qū)
第三屆人民代表大會第六次會議上
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濠江區(qū)財政局局長? 陳昌熊
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各位代表：
我受區(qū)人民政府的委托，向大會作汕頭市濠江區(qū)2015年預算執(zhí)行情況和2016年預算草案的報告，請予審議。
因上級指標對賬工作尚未完成，2015年預算執(zhí)行及2016年上年結轉數(shù)在決算編制匯總后會有所變化。
一、2015年預算執(zhí)行情況
2015年，區(qū)財政部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，主動適應經(jīng)濟新常態(tài)，積極應對經(jīng)濟下行和體制調整帶來的減收壓力，主動作為，依法依規(guī)組織財政收入，著力優(yōu)化支出結構，全面貫徹落實各項財政改革政策，依法理財，保障全區(qū)經(jīng)濟社會各項事業(yè)健康發(fā)展。
（一）全口徑預算執(zhí)行情況
1、公共財政預算執(zhí)行情況
2015年全口徑財政收入184974萬元（含華能濠江電廠中央、省、市庫收入21529萬元），同比增收20907萬元，增長12.74%。其中全口徑稅收收入160712萬元，同比增收18963萬元，增長13.38%，全口徑非稅收入24262萬元，同比增收1944萬元，增長8.71%。
公共財政預算支出139725萬元（含上級支出48236萬元），上解支出2297萬元，債務還本支出20853萬元，支出總計162875萬元，同比增支58923萬元，增長56.68%。支出按功能分類科目分解如下：
（1）一般公共服務8704萬元；（2）國防361萬元；（3）公共安全3810萬元；（4）教育36642萬元；（5）科學技術2198萬元；(6)文化體育與傳媒1134萬元；(7)社會保障和就業(yè)13464萬元；(8)醫(yī)療衛(wèi)生17970萬元；(9)節(jié)能環(huán)保655萬元；(10)城鄉(xiāng)社區(qū)事務19897萬元；(11)農(nóng)林水事務13604萬元；(12)交通運輸4037萬元；(13)資源勘探電力信息等事務4315萬元；(14)商業(yè)服務業(yè)等事務1334萬元；(15)金融監(jiān)管等事物支出10萬元；（16）國土資源氣象等事務1268萬元；（17）住房保障支出2931萬元；(18)糧食物資管理事務328萬元；(19)其他支出7003萬元；（20）債務還本、付息、發(fā)行費支出20913萬元(21)上解支出2297萬元。（以上詳見附表一）
2、基金預算執(zhí)行情況
2015年基金收入57148萬元，上級補助收入4863萬元，基金支出65012萬元（含上級支出3897萬元），調出資金3587萬元，上年結余9626萬元，累計年末結余3038萬元。
（二）本級預算執(zhí)行情況
1、本級公共財政預算執(zhí)行情況
（1）收入完成區(qū)人大預算調整計劃情況：2015年本級公共財政預算收入52932萬元，完成預算調整計劃的100.08%，同比增收1582萬元，增長3.08%。其中：稅收收入32744萬元，同比增收987萬元，增長3.11%，稅收收入占公共財政預算收入比重61.86%，比上年提高0.02個百分點；非稅收入20188萬元，同比增收595萬元，增長3.04%。國稅局收入10043萬元，完成預算調整計劃100.14%，同比增收1723萬元，增長19.64%；地稅局收入24313萬元，完成預算調整計劃100.05%，同比增收230萬元，增長0.96%；財政局收入18123萬元，完成預算調整計劃100.08%，同比減收371萬元，下降2.01%。
（2）收入完成市下達目標情況：年初市分解給濠江本級公共財政預算收入目標為55458萬元，比增8%，其中包含了已在金平、龍湖納稅的跨區(qū)建安房地產(chǎn)業(yè)的稅收，經(jīng)市確認，清算稅收2970萬元，加上本級實際完成收入52932萬元，合計55902萬元，完成市下達目標的100.8%，增長8.86%。其中：稅收收入35714萬元，增長12.46%，稅收收入占公共財政預算收入比重63.89%，比上年提高2.05個百分點；非稅收入20188萬元，增長3.04%。
（3）支出完成情況：2015年本級公共財政預算支出91489萬元，債務還本支出20853萬元，上解支出2297萬元，支出總計114639萬元，完成預算調整計劃的96.05%，同比增支48787萬元，增長74.09%。
（4）本級收支平衡情況：2015年本級公共財政預算收入52932萬元，上級財力性補助收入23737萬元，債券收入26853萬元，結轉下年上級專項補助收入2130萬元，預算穩(wěn)定調節(jié)基金4307萬元，調入資金4107萬元，上年結余14317萬元，當年收入總計128385萬元。當年支出總計114639萬元，年末預算穩(wěn)定調節(jié)基金2364萬元（含超收收入補充41萬元），結余11382萬元，其中專項結轉下年支出11217萬元，凈結余165萬元。
2、本級基金預算執(zhí)行情況
2015年本級基金收入57148萬元，本級基金支出61115萬元，結轉下年上級專項補助收入966萬元，上年結余9626萬元，調出資金3587萬元，年末結余3038萬元（其中上級結余966萬元）。
(三)盤活財政存量資金情況
?1、收回結轉兩年以上資金情況
根據(jù)國辦發(fā)【2014】70號文和財預【2015】15號文的要求，收回結轉兩年以上資金和2013年及以前年度權責發(fā)生制核算的資金共25995萬元，按規(guī)定范圍重新安排支出，已形成實際支出19370萬元，余額6625萬元作為2016年預算調入資金統(tǒng)籌使用（詳見附表七）。
2、收回列入2015年預算資金情況
已列入2015年初預算和預算調整部分資金，因部門項目未啟動、不需要繼續(xù)使用、項目結余資金7932萬元，收回重新安排亟需支出項目，加上預算調整后新增上級財力性補助4390萬元，共12322萬元，主要安排用于磊廣路和達南路基礎設施建設3875萬元，中信新城項目5000萬元，工資改革3400萬元，馬窖街道排污溝整治28萬元。
（四）政府債務管理情況
1、政府債務限額
根據(jù)汕市財預【2015】229號文精神，上級核定我區(qū)2015年政府債務限額94288萬元，其中一般債務71302萬元，專項債務22986萬元。按規(guī)定該債務限額需由人大審批后向社會公開。
2、截至2015年底政府債務余額
按照各單位上報情況，截至2015年底，我區(qū)政府債務余額85385萬元，其中一般債務63385萬元（含一般債券26853萬元），專項債務22000萬元。政府債務余額在限額以內(nèi)，符合規(guī)定。另有限額外或有債務65120萬元。（詳見附表八）。
（五）全區(qū)財政工作情況
2015年，區(qū)財政工作認真執(zhí)行區(qū)人大三屆五次和區(qū)三屆人大常委會第三十三次會議通過的財政預算、調整預算決議，著力優(yōu)化收支結構，堅持厲行節(jié)約，加強依法理財。主要做好以下幾方面的工作：
1、財政收入提質增收。面對新常態(tài)下經(jīng)濟下行、體制調整、財政增收放緩的嚴峻形勢，區(qū)財政部門積極貫徹好“穩(wěn)增長、調結構、惠民生、促改革”等政策措施，全力以赴組織財政收入，逐步建立以稅收收入為主導、非稅收入適當補充的公共財政收入體系，全年公共財政預算收入均小幅超收于區(qū)人大通過的計劃和市下達的預期目標，增長率（8.86%）在全市排名第三位，收入質量明顯提高，稅收收入增長率（12.46%）全市最高，非稅收入占公共財政預算收入比重36.11%，同比下降2.05個百分點，低于全市平均非稅占比2.52個百分點。
2、優(yōu)化支出結構保民生促發(fā)展。一是財政投入繼續(xù)向教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等十類民生領域傾斜，支持補短板、兜底線，促協(xié)調，增加公共服務供給，全年十類民生支出110662萬元，占公共財政預算支出79%，較上年提高14個百分點，促進“學有所教、病有所醫(yī)、勞有所得、住有所居、老有所養(yǎng)”等公共事業(yè)發(fā)展。二是統(tǒng)籌各類資金安排重點項目支出，全年共支持園區(qū)、基礎設施等重點項目建設56769萬元，推進穩(wěn)增長、調結構。三是壓縮一般性支出，認真落實中央八項規(guī)定、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》和國務院“約法三章”的要求，“三公”經(jīng)費只減不增，參照市辦法出臺區(qū)行政事業(yè)單位會議費、培訓費、差旅費等管理辦法，落實公車改革政策，公車費用節(jié)支率達到7%。?
3、統(tǒng)籌盤活財政存量資金。按照中央、省、市的有關政策要求，全面清理盤活財政存量資金，對結轉兩年以上的資金全部收回政府統(tǒng)籌使用，按規(guī)定用于消化缺口、城市基礎設施建設、調整工資改革等亟需支出的領域。制定出臺《進一步做好濠江區(qū)盤活財政存量資金工作實施意見》，明確部門職責，建立問責機制，健全盤活資金長效機制，規(guī)范財政資金管理，提高預算執(zhí)行的時效性和均衡性，切實提高財政資金使用效益和使用效率。
4、積極主動爭取上級支持。一是在區(qū)委、區(qū)政府的高度重視下，主動與上級對接協(xié)調，爭取上級加大對我區(qū)財力性補助力度，2015年財力補助收入共23737萬元，比上年增加4997萬元，一定程度解決財政收支缺口的問題；二是積極爭取上級債券資金，2015年上級共下達置換債券20853萬元、新增債券6000萬元，節(jié)約償債成本，緩解區(qū)償債和建設資金壓力；三是多渠道爭取上級專項補助， 2015年專項補助共55225萬元，比上年增加3757萬元，解決我區(qū)建設發(fā)展等資金缺口的難題，推進穩(wěn)增長、促發(fā)展政策的落實。
5、全面推進財政信息化建設。在貫徹新預算法、落實預算管理制度改革的過程中，我們積極推進財政信息化管理，建設集辦公自動化、預算編制、預算執(zhí)行、資金申請、資金下達、資金支付等為一體的財政業(yè)務綜合管理信息平臺，實現(xiàn)財政與全區(qū)預算單位全面聯(lián)網(wǎng)，為人大聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督提供基礎和保障，增強財政運行的透明度，促進財政管理方式改革，提升預算管理水平和財政資金使用效益，加強財政內(nèi)控制度，確保財政資金安全運行，促進依法理財。
總體看，2015年財政運行基本平穩(wěn)，財政收入提質增收，各項支出基本得到保障，財政管理改革工作取得了新進展，推進穩(wěn)增長、調結構、惠民生、促發(fā)展工作落實，促進了濠江區(qū)經(jīng)濟社會健康發(fā)展。同時，我們也清醒地看到，財政運行還面臨很多困難和問題，主要是：財政收入增幅明顯趨緩，工資改革、養(yǎng)老并軌等剛性支出需求急劇膨脹，重大基礎設施建設、教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境整治、基層組織建設等支出不斷增加，財政收支矛盾非常突出；財政收支結構有待進一步優(yōu)化，資金使用效益需要提高；部分地方政府性債務風險防控有待加強，等等。我們將高度重視這些困難和問題，采取有效措施加以解決。
二、2016年財政預算草案
2016年，財政平穩(wěn)運行存在諸多不確定不穩(wěn)定因素，全球經(jīng)濟將延續(xù)疲弱復蘇態(tài)勢，國內(nèi)投資增速放緩，消費動力不足，這將明顯影響財政增收，但財政剛性增支需求加大，2016年財政形勢依然嚴峻。
收入方面。一是市區(qū)4:6稅收分成比例政策執(zhí)行至6月底到期，區(qū)本級收入將可能大幅減收；二是國內(nèi)外經(jīng)濟形勢依然錯綜復雜，部分重點行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難，必然對稅收帶來影響；三是“營改增”擴圍等結構性減稅政策將進一步影響財政增收；四是上級繼續(xù)出臺減免部分行政事業(yè)性收費項目和加強非稅收入管理，非稅收入來源進一步萎縮。
支出方面。一是落實國家工資改革和養(yǎng)老并軌政策，財政基本支出快速增長；二是落實上級各項保障和改善民生政策，財政剛性增支壓力繼續(xù)加大；三是推進區(qū)基礎設施建設和重點項目需要財政資金增加投入。
2016年預算安排的指導思想是：2016年是實施“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是深化財政改革的關鍵一年，我們將全面落實上級決策部署，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的重點工作，堅持穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新，加快推進財稅體制改革，繼續(xù)貫徹落實穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險政策；圍繞市工作部署，積極穩(wěn)妥組織收入；加大財政資金統(tǒng)籌使用力度，盤活存量、用好增量，主動適應國家實施積極財政政策，優(yōu)化財政支出結構，樹立過“緊日子“思想，保民生、保運轉、保重點、壓一般；加強政府債務管理，防范財政風險，促進全區(qū)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。
2016年區(qū)支出預算安排的基本原則是：一是優(yōu)先保障中央、省、市出臺的資金用途具體到個人的民生支出；二是保障行政事業(yè)單位正常工資津貼和基本運轉；三是保障政府重點項目支出，穩(wěn)增長、調結構；四是按照厲行節(jié)約規(guī)定，基本保障部門工作性專項經(jīng)費。
（一）??????????? 一般公共財政預算草案
1、公共財政預算收入
（1）本級公共財政預算收入
2016年全區(qū)全口徑收入預計198827萬元，比增7.49%。按照市分解目標的口徑，列入人大審議的2016年本級公共財政預算收入預計57325萬元，比上年同口徑收入52932萬元增長8.3 %。其中稅收收入36757萬元，比增12.25%，占公共財政預算收入比重64.12%；非稅收入20569萬元，比增1.89%，占公共財政預算收入比重35.88%。國稅局11593萬元，比增10.45 %；地稅局28026萬元，比增15.27 %；財政局17706萬元，下降2.3%。（詳見附表一）。
另結合市分解目標的要求，確定2016年本級公共財政預算收入奮斗目標58860萬元，增長11.2%。
（2）上級財力性補助收入
列入年初預算的上級財力補助收入19669萬元，主要是返還性收入2903萬元、調資補助1996萬元、農(nóng)村稅費改革資金1260萬元、市體制確定轉移支付補助6291萬元、市下劃機構補助基數(shù)1927萬元、2015年耕地占用稅基數(shù)內(nèi)返還1251萬、縣級基本財力保障機制獎補資金2299萬元、中央均衡性補助收入1692萬元、其他結算收入補助50萬元。（詳見附表五）。
根據(jù)《關于印發(fā)廣東省財政一般性轉移支付資金管理辦法的通知》（粵府辦【2014】31號）要求，市縣統(tǒng)籌使用上級財政一般性轉移支付資金，應按照民生支出、運轉支出、協(xié)調發(fā)展支出的順序和使用范圍安排使用，列入本級公共財政預算支出。
（3）上級專項性補助收入
根據(jù)市提前下達的指標文件，列入年初預算計劃的上級專項性補助收入25357萬元。（詳見附表六）。
根據(jù)《廣東省人民政府辦公廳關于印發(fā)廣東省財政一般性轉移支付資金管理辦法的通知》（粵府辦【2014】31號）要求，上級一般性轉移支付列入年度預決算報同級人大審議。目前上級下達的一般性轉移支付主要有兩類：一是可以統(tǒng)籌使用的財力性轉移支付（即上述第2點表述的上級財力性補助收入），二是指定用途的專項性轉移支付，是按照指定用途安排支出，列入上級公共財政預算支出。
（4）預算穩(wěn)定調節(jié)基金
2016年預算穩(wěn)定調節(jié)基金2364萬元。主要是2015年超收收入41萬元、2014和2015年政府性基金結轉超過當年收入30%部分調入公共財政統(tǒng)籌使用資金2323萬元。
（5）調入資金
2015年收回財政、部門結轉兩年以上資金及地稅交回存量資金共6625萬元，作為2016年預算調入資金統(tǒng)籌使用。
（6）上年結余
上年結余11382萬元，其中凈結余165萬元，專項結轉11217萬元（上級2130萬元，本級9087萬元）。
綜合上述六項，2016年一般公共預算收入總計122722萬元。
2、???????? 公共財政預算支出
（1）本級公共財政預算支出
根據(jù)預算的財力和有關方面需求，按照“保民生、保工資、保運轉、保重點”順序，安排2016年支出計劃為97249萬元，比上年年初計劃增加7668萬元。
2016年本級公共財政預算支出主要安排情況是：一是基本支出47547萬元，主要包括人員工資津貼、住房公積金、醫(yī)保、公用經(jīng)費；二是項目支出37584萬元，主要包括民生支出、部門工作性專項、重點項目支出、上年專項結轉支出、預備費等；三是使用非稅收入相應安排項目支出10800萬元；四是上解支出1318萬元。
按功能分類科目分解如下：
(1)基本公共管理與服務12310萬元；(2)國防588萬元；(3)公共安全3542萬元；（4）教育35074萬元；（5）科學技術522萬元；（6）文化體育與傳媒150萬元；（7）社會保障與就業(yè)8650萬元；（8）醫(yī)療衛(wèi)生6946萬元；（9）環(huán)境保護241萬元；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務10073萬元；（11）農(nóng)林水事務2117萬元；（12）交通運輸42萬元；（13）資源勘探電力信息等事務244萬元；（14）商業(yè)服務業(yè)等事務266萬元；（15）金融金融監(jiān)管等事務5萬元；（16）國土氣象等事務684萬元；（17）住房保障支出1619萬元；（18）糧油物資管理事務427萬元；（19）預備費 1500萬元；（20）其他支出9963萬元；(21)債務付息和發(fā)行費970萬元；（22）轉移性支出1318萬元。（詳見附表二）。
2016年本級公共財政支出預算，對比2015年初預算計劃，增加7668萬元，主要增減支因素是：一是基本支出增支7017萬元（主要是兌現(xiàn)工資改革、公車改革交通補貼、第13和14個月工資、新增人員、機關單位月公用經(jīng)費低于5000元的調整為5000元等增支）；二是政策性增支7388萬元（主要是債券利息和發(fā)行費、基層服務綜合平臺建設、扶持建筑業(yè)發(fā)展專項資金、平安視頻建設、出生缺陷綜合防控項目機構建設等）；三是預備費增支500萬元；四是工作性專項和政策性專項預留增支375萬元；五是上年專項結轉減支2470萬元；六是非稅收入安排項目支出減支3711萬元；七是上解支出減支1431萬元。
（2）上級公共財政預算支出
2016年上級公共財政預算支出25357萬元。主要是按照上級提前下達專項補助收入指定用途安排的支出。（詳見附表六）。
綜合上述兩項，2016年一般公共預算支出總計122267萬元。
3、公共財政預算平衡情況
2016年一般公共預算收入總計122722萬元，一般公共預算支出總計 122606萬元，收支相抵，結余116萬元。
（二）??????????? 政府性基金預算草案
1、???????? 基金收入
（1）本級基金收入
2016年本級基金收入143916萬元，比上年實際完成數(shù)增加86768萬元。主要是土地出讓基金收入133956萬元。（詳見附表三）。
2016年土地出讓基金收入以供地計劃為基礎，結合當年實際情況預計可出讓土地34宗，面積2838.81畝，價款收入共152631萬元。以上總價款扣除上繳省市農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金678萬元、省農(nóng)田水利建設資金83萬元、省教育資金49萬元、繳納新增建設用地土地有償使用費11665萬元及轉列公共預算的區(qū)級農(nóng)田水利建設資金83萬元和教育資金117萬元，本級土地基金收入139956萬元，具體項目為：
—招標2宗，面積1004.59畝，價款16740萬元（南山灣九宗地塊）；
—掛牌18宗，面積1349.16畝，價款125943.5萬元（其中：中信南濱片統(tǒng)征地3宗374.73畝，預計價款66345.5萬元（按分期額50%計）；南山灣4宗292.04畝，預計價款15186萬元；河浦產(chǎn)業(yè)轉移園及濱海工業(yè)區(qū)6宗174.69畝，預計價款9100萬元；三聯(lián)工業(yè)區(qū)1宗10.1畝，預計價款410萬元；雨傘塭1宗249.38畝，預計價款21700萬元（恒大項目按分期額50%計）；廣澳物流園1宗93.75畝，預計價款3500萬元；廣澳油庫區(qū)一期1宗139.45畝，預計價款5202萬元；青云山莊1宗15畝，預計價款4500萬元）；
—協(xié)議3宗，面積31.86畝，價款91.5萬元（其中：佛教學會2.4畝，43萬元；供電局4.76畝，20萬元；澳頭“三舊”改造24.7畝，28.5萬元）；
—補繳4宗，面積234.66畝，預計補繳地價款6232.66萬元（其中：濠江花園5000萬元；珠浦居委會（住宅、商業(yè)）面積125畝，716.81萬元；珠浦居委會（住宅）面積109.66畝，510.85萬元；其他5萬元）；
—劃撥（劃留）7宗218.54畝，預計劃撥收入3623.31萬元。
（2）上級基金專項收入
根據(jù)市提前下達的指標文件，列入年初預算計劃的上級專項性補助收入964萬元。
（3）上年結余
上年結余3038萬元，其中上級966萬元，本級2072萬元。
綜合上述三項，2016年基金收入總計147918萬元。
2、???????? 基金支出
（1）本級基金支出
2016年本級基金支出146347萬元，比上年實際完成數(shù)增加85232萬元。主要是安排土地出讓基金支出141291萬元、城市建設配套費支出4970萬元、福彩公益金預算支出77萬元，其他9萬元。（詳見附表四）。
按照我區(qū)各項征地及建設項目的實際進度，并充分考慮當年土地基金收入狀況， 2016年計劃安排土地出讓基金支出141291萬元，主要安排區(qū)內(nèi)各項目的征地成本和建設、土地收儲、歷史遺留未付補償、區(qū)公共設施道路建設及中信新城項目征地和建設投入等，主要的支出項目有：
—2016年預征地和收儲成本及配套2233萬元，其中：青洲鹽場項目983.94畝，收儲費用1000萬元；遠思墓園（安置區(qū)）項目28.49畝，收儲費用370萬元；遠思墓園三期項目49.47畝，收儲費用463萬元；產(chǎn)業(yè)轉移園區(qū)河浦統(tǒng)征地項目18.82畝，征地款200萬元；茂洲次中心和馬滘綜合體項目前期費用200萬元。
—2016年區(qū)已征地成本27094萬元。其中：磊廣路征地10115萬元；廣澳油庫區(qū)一期用地4145萬元；沿江北路污水管網(wǎng)征地項目3326萬元；馬滘工業(yè)園區(qū)生活配套區(qū)基礎設施工程項2553萬元；青洲鹽場用地收儲項目1635萬元；金源資產(chǎn)地塊613萬元；其他征地項目1082萬元；退回財政專戶2010年已代墊耕地占用稅1625萬元；預留征地成本支出2000萬元。
—2016年以收定支封閉管理項目安排支出84745萬元。其中：中信新城南濱片統(tǒng)征地項目按照當年相關土地出讓收入及有關協(xié)議安排建設投入66659萬元，其中：蘇埃通道建設27000萬元；博覽中心22000萬元；道路建設12352；五金一費投入4139萬元；利潤投入1168萬元。南山灣產(chǎn)業(yè)園區(qū)及主干道基礎設施建設項目18086萬元。
—解決歷史遺留應付未付征地款2538萬元。其中：河浦大道退耕土地征地補償438萬元；產(chǎn)業(yè)轉移園歷史征地1000萬元；三聯(lián)歷史征地本息100萬元；預留解決歷史遺留征地欠款1000萬元。
—園區(qū)配套建設及區(qū)重點基礎設施建設18744萬元。其中：八路一橋建設費用5000萬元；達南路回購款4500萬元；廣澳物流園道路建設（廣澳路、廣澳橫二路）項目1500萬元；虎頭山隧道工程勘察設計及設計咨詢費1500萬元；電子電路園基礎設施建設1000萬元；塔頭危險品庫區(qū)B02-2和B02-4地塊619萬元；人民醫(yī)院改擴建工程500萬元；磊廣路達南路電力通道建設工程500萬元；河玉路西段升級首期改造工程500萬元；濱海工業(yè)區(qū)道路建設（緯一路改造）項目500萬元；其他項目1525萬元；預留城市建設支出1000萬元；預留農(nóng)村基礎設施建設支出100萬元。
—計提的五金一費支出4949萬元，其中：出讓業(yè)務費支出3330萬元、廉租住房資金支出167萬元（按協(xié)議專項用于中信濱海新城相關項目）、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出1452萬元（按協(xié)議專項用于中信濱海新城相關項目227萬元）。
（2）上級基金支出
2016年上級基金支出964萬元。主要是按照上級提前下達專項補助收入指定用途安排的支出。
綜合上述兩項，2016年基金支出總計147311萬元。
3、基金預算平衡情況
2016年基金收入總計147918萬元，基金支出總計147311萬元，累計結余607萬元（其中土地出讓結余570萬元）。
由于區(qū)級的征地工作計劃須報上級職能部門批準，且供地受多種工作進展限制，不可控的因素較多，本年度土地出讓收入可能出現(xiàn)較大變動，按照“以收定支”的預算安排原則，因此在支出上也會出現(xiàn)較大調整，實際執(zhí)行中將視收入狀況，根據(jù)確保重點項目的原則再予統(tǒng)籌安排。鑒于以上情況，如果在執(zhí)行過程中出現(xiàn)較大變動，將考慮在預算計劃調整時一并解決。
三、2016年主要工作措施
（一）加強財政收入管理，保障財政平穩(wěn)運行
一是加大稅收征管力度。強化依法征稅，嚴禁超越權限多征、提前征收或者減征、免征、緩征稅款，做到依法征收、應收盡收。落實收入責任，加強對重點稅源、重點行業(yè)監(jiān)控，強化分部門、分稅種的收入管理。二是規(guī)范非稅收入管理。執(zhí)行好《廣東省市縣財政收入質量考核辦法》，嚴格執(zhí)行上級普遍性降費政策，堅決遏制各種亂收費行為，加強非稅收入監(jiān)管力度，確保應收盡收。三是加強政府性基金征收，重點抓好土地出讓，不斷壯大地方財政實力，為政府保障民生和重點項目提供堅實的財力支撐。四是繼續(xù)積極爭取上級補助。用足用好縣級基本財力保障、振興發(fā)展、債務管理等政策，主動積極與上級溝通協(xié)調，爭取體制方面、專項方面、債券資金方面等補助，緩解財政收支缺口、建設資金缺口等問題。
（二）調整財政支出結構，發(fā)揮財政資金放大作用
一是優(yōu)先安排民生支出。落實上級關于加大民生保障力度政策，確保教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水等重點民生支出足額到位。支持省、市、區(qū)十件民生實事項目。2016年安排十類民生支出資金88785萬元，比上年預算77265萬元增長15%。二是重點保障基本支出。保障國家出臺的工資改革、養(yǎng)老并軌政策的資金支出，保障機構的基本運轉，嚴格控制財政供養(yǎng)人員只減不增，杜絕“吃空餉”現(xiàn)象。三是支持政府重點項目支出，統(tǒng)籌各類財政資金用于園區(qū)、基礎設施建設、市政設施維護管養(yǎng)、中信新城項目、虎頭山隧道等投入，推動全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。四是政府部門上下要樹立過“緊日子”思想，厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，嚴控一般性支出。
（三）深化財稅體制改革，推進建立現(xiàn)代財政制度
一是繼續(xù)加大統(tǒng)籌盤活財政存量資金力度，嚴格執(zhí)行中央、省、市關于推進地方盤活財政存量資金精神，對結轉兩年以上資金全面清理收回，重點清理部門結余結轉資金，建立健全財政存量資金與預算安排統(tǒng)籌結合的機制，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟社會發(fā)展急需資金支持的領域。二是加強對庫款運行情況的統(tǒng)計和分析，合理調度國庫資金，按規(guī)定控制庫款規(guī)模。三是圍繞省印發(fā)的兩個考核辦法，力促有關部門加快項目推進力度，扭轉“錢等項目”的觀念，加強支出進度執(zhí)行，優(yōu)化內(nèi)部管理程序，明確各環(huán)節(jié)時限要求，加快資金申請用款工作推進，切實提高財政資金使用效益。四是繼續(xù)全面推進預決算公開，按要求公開財政預決算信息，擴大公開范圍，細化公開內(nèi)容，及時向社會公開預算執(zhí)行、預算調整和其他財政收支情況。五是加強政府債務管理。對政府債務余額實行限額控制，將政府債務分類納入預算管理，嚴格限定政府債務資金用途。拓寬融資渠道，積極爭取上級債券資金，切實履行償債責任，妥善處理存量債務。建立健全債務風險預警機制及應急處置機制，加強政府或有債務管理，積極化解債務風險。六是推廣運用政府和社會資本合作（PPP）模式，積極推進虎頭山隧道及南延工程的建設和管養(yǎng)、茂洲片區(qū)和馬窖綜合體片區(qū)土地綜合整理等項目采用PPP模式，爭取于今年6月底前完成項目“物有所值和財政承受能力”兩個論證及招投標工作，促進政府職能轉變、激發(fā)市場活力和經(jīng)濟轉型升級。七是推進基層公共服務綜合平臺建設，3月底前全面完成綜合平臺建設，并接受省、市的驗收，實現(xiàn)“一站式”辦理、“一條龍”服務，為群眾提供高效、便捷、優(yōu)質的公共服務。
(四)加強財政隊伍建設，提高服務大局效能
一是深化“三嚴三實”專題教育，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴守政治紀律,堅持按規(guī)則用權，廉潔自律。二是加強黨風廉政建設，認真落實全面從嚴治黨主體責任、監(jiān)督責任和“一崗雙責”，增強財政隊伍的紀律意識、責任意識、服務意識。三是健全財政內(nèi)控制度，優(yōu)化業(yè)務流程，完善崗責體系，把各項工作目標和任務分解到具體工作環(huán)節(jié)、具體工作崗位、具體工作人員，堵塞漏洞，防范風險。四是強化服務意識，多走出去向先進區(qū)縣學習，多與部門溝通，多體會基層困難，多向區(qū)委、區(qū)政府匯報工作，多與人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡交流，促進財政工作進展。
各位代表，2016年財政任務艱巨繁重，財政收支矛盾十分突出，但我們也看到，濠江的經(jīng)濟社會發(fā)展已進入跨越發(fā)展的新階段,我們有信心，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，新一年的財政工作將再接再厲，改革創(chuàng)新，攻堅克難，為濠江“十三五”規(guī)劃開好局、起好步拼搏奮斗。
以上報告，請予審議。
