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汕頭市濠江區2016年決算草案報告
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濠江區財政局局長? 陳昌熊
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主任、各位副主任、委員：
我受區人民政府的委托，向區人大常委會作汕頭市濠江區2016年決算草案的報告，請予審議。
2016年，區財政部門在區委、區政府的正確領導下，在區人大、政協的監督支持下，緊緊圍繞“加快建設現代文明臨港新區”的戰略目標，全面落實積極的財政政策和省市財政工作會議精神，以項目建設為抓手，以民生保障為重點，大力培植財源，積極組織收入，優化支出結構，嚴格預算約束，深化財政改革，強化財政監管，為促進全區振興發展、優化發展提供了有力的財力支撐。
一、????? 公共財政預算收入執行情況
2016年全口徑財政收入203514萬元，同比增收40069萬元，增長24.52%。其中全口徑稅收收入176057萬元，同比增收36871萬元，增長26.49%，全口徑非稅收入27457萬元，同比增收3195萬元，增長13.14%。
2016年本級公共財政預算收入57333萬元，完成預算調整計劃的100.01%，同比增收4401萬元，增長8.31%（可比增長12.6%）。其中：稅收收入34469萬元，同比增收1725萬元，增長5.27%（可比增長12.47%），稅收收入占公共財政預算收入比重60.12%；非稅收入22864萬元，同比增收2676萬元，增長13.26%（可比增長12.79%）。國稅局收入12380萬元，完成預算調整計劃80.79%，同比增收1884萬元，增長17.95%（可比下降0.98%）；地稅局收入24261萬元，完成預算調整計劃99.86%，同比減收52萬元，下降0.21%（可比增長20.04%）；財政局收入20692萬元，完成預算調整計劃116.86%，同比增收2569萬元，增長14.18%（可比增長13.65%）。
2016年本級公共財政預算收入主要項目：
1.工商稅收33603萬元，完成調整計劃34756萬元的96.68% 。
2.耕地占用稅866萬元，完成調整計劃2000萬元的43.30%。
3.專項收入4158萬元，完成調整計劃4831萬元的86.07%。
4.其他非稅收入18706萬元，完成調整計劃15738萬元的118.86% 。
2016年我區全口徑退增值稅和“免、抵”增值稅調庫（下稱出口退稅）合計31048萬元。我區的出口退稅基數1269萬元，2016年實際出口退稅超基數29779萬元，區級應上解1039萬元。
二、????? 公共財政預算支出執行情況
2016年公共財政預算支出144401萬元（含上級支出45568萬元），上解支出5734萬元，債務還本支出31500萬元，支出總計181635萬元，同比增支18755萬元，增長11.51%。
2016年本級公共財政預算支出98833萬元，債務還本支出31500萬元，上解支出5734萬元，支出總計136067萬元，完成預算調整計劃的93.85%，同比增支21423萬元，增長18.69%。本級公共財政預算支出主要項目如下：
（1）一般公共服務12879萬元,其中本級支出12462萬元，為調整后預算數11462萬元的108.72%；
（2）國防577萬元,其中本級支出577萬元，為調整后預算數560萬元的103.03%；
（3）公共安全2156萬元,其中本級支出1845萬元，為調整后預算數3480萬元的53.02%（上級調整檢察院、法院基數上劃口徑）；
（4）教育41961萬元,其中本級支出34384萬元，為調整后預算數34343萬元的100.12%；
（5）科學技術5521萬元,其中本級支出438萬元，為調整后預算數503萬元的87.08%；
（6）文化體育與傳媒2783萬元,其中本級支出2344萬元，為調整后預算數1411萬元的166.12%；
（7）社會保障和就業14865萬元,其中本級支出7976萬元，為調整后預算數8390萬元的95.07%；
（8）醫療衛生21581萬元,其中本級支出7782萬元，為調整后預算數7461萬元的104.30%；
（9）節能環保500萬元,其中本級支出230萬元，為調整后預算數240萬元的95.83%；
（10）城鄉社區事務24730萬元,其中本級支出23747萬元，為調整后預算數21620萬元的109.84%；
（11）農林水事務8751萬元,其中本級支出2077萬元，為調整后預算數1923萬元的108.01%；
（12）交通運輸166萬元,其中本級支出56萬元，為調整后預算數40萬元的140.00%；
（13）資源勘探電力信息等事務2375萬元,其中本級支出223萬元，為調整后預算數250萬元的89.20%；
（14）商業服務業等事務579萬元,其中本級支出221萬元，為調整后預算數179萬元的123.46%；
（15）金融監管等事物支出7萬元,其中本級支出5萬元，為調整后預算數5萬元的100.00%；
（16）國土資源氣象等事務829萬元,其中本級支出827萬元，為調整后預算數731萬元的113.13%；
（17）住房保障支出1911萬元,其中本級支出1651萬元，為調整后預算數1046萬元的157.84%；
（18）糧食物資管理事務271萬元,其中本級支出257萬元，為調整后預算數229萬元的112.23%；
（19）其他支出888萬元,其中本級支出660萬元，為調整后預算數14008萬元的4.71%(預算年終獎等人員經費按實調整科目使用)；
（20）債務付息、發行費支出1071萬元,其中本級支出1071萬元，為調整后預算數1083萬元的98.89%；
（21）上解支出5734萬元,其中本級支出5734萬元，為調整后預算數4018萬元的142.71%；
（22）債務還本支出31500萬元，其中本級支出31500萬元，原調整預算數31500萬元的100.00%。
2016年12月份，區人大第二次通過的2016年本級公共財政預算支出調整計劃是144982萬元，決算數是136067萬元，決算數比預算調整數減少8915萬元，主要增減支因素如下：一是2016年本級專項結轉7706萬元，相應減少支出；二是收回按實結算的債券發行費12萬元，人員經費540萬元，教育費附加692萬元，合計1244萬元；三是上解支出按實結算增加35萬元。
三、????? 公共財政預算收支平衡情況
2016年本級公共財政預算收入57333萬元，上級轉移支付73712萬元（其中:財力性補助收入25317萬元），債券收入38400萬元，調入預算穩定調節基金2524萬元，調入資金11046萬元，上年結余11217萬元，當年收入總計194232萬元。當年支出總計181635萬元（含上級45568萬元），年末安排預算穩定調節基金2064萬元（含超收收入8萬元、凈結余1900萬元、收回上級轉移支付結轉兩年以上資金158萬元），專項結轉下年支出10533萬元（含上級2827萬元）。
四、基金預算執行情況
2016年本級基金收入199628萬元，完成調整計劃200572萬元的99.53%，上級專項補助7366萬元，上級債券收入34800萬元，上年結余收入2991萬元，收入合計244785萬元；本級基金支出208342萬元，完成調整計劃210441萬元的99.00%，上級基金支出6878萬元，債務還本支出22000萬元，調出資金4420萬元，支出總計241640萬元，年末專項結轉3145萬元（其中上級488萬元）。
五、納入財政專戶管理資金收支情況
（一）非稅財政專戶情況：2016年非稅專戶管理教育收費上年結余142萬元，本年收入2441萬元，本年支出2424萬元，年末結余159萬元。
?? （二）社保基金專戶收支情況：2016年社保基金專戶上年結余15133萬元，本年收入6085萬元，其中個人繳費收入1718萬元、被征地農民補貼收入82 萬元、政府補貼收入4065萬元、利息收入220萬元；本年支出4641萬元，其中城鎮養老支出1066 萬元、農村養老金支出3575 萬元，年終結余16577萬元。
?? （三）糧食風險基金專戶收支情況：2016年糧食風險基金專戶收入47萬元，糧食風險基金專戶支出21萬元，年終結余26萬元。
（四）征地款賬戶收支情況：2016年土地基金專戶截至2016年12月底止累計收入15856萬元，其中：征地補償收入15546萬元、上級補助收入184萬元、其他收入126萬元；累計支出20452萬元，其中：征地款支出18276萬元、預算調劑支出2164萬元、上級補助支出12萬元；累計超支4596萬元。
六、盤活財政存量資金情況
根據國辦發【2014】70號文和財預【2015】15號文的要求，收回上級轉移支付結轉兩年以上資金158萬元、部門結轉兩年以上資金367萬元，收回財政專戶資金7萬元，合計收回資金532萬元，其中按規定用于補充預算調節基金158萬元，用于2017年預算調入資金統籌使用374萬元。
七、政府債務管理情況
（一）政府債務限額
上級核定我區2016年政府債務限額103988萬元，其中一般債務68202萬元，專項債務35786萬元。
（二）截至2016年底政府債務余額
按照各單位上報情況，截至2015年底，我區政府債務余額85385萬元，其中一般債務63385萬元，專項債務22000萬元。2016年使用本級資金償還磊廣路和達南路BT項目4500萬元，償還廣澳中學教工宿舍工程款15萬元，申請上級置換債券53500萬元償還磊廣路和達南路BT項目31500萬元、南山灣基礎設施建設19000萬元、區人民醫院改擴建BT 項目3000萬元，申請上級新增債券19700萬元。截止2016年底，政府債務余額100570萬元，其中一般債務65770萬元（其中一般債券65253萬元），專項債務34800萬元（都是專項債券），政府債務余額在限額以內，符合規定。
八、全區財政工作情況
2016年，財政部門努力克服經濟持續下行及“營改增”帶來的減收因素，以新狀態適應新常態，負重爬坡，精準發力，促進財政收入提質增收，財政保障服務跟進到位，提高了以財佐政的能力。主要開展了以下幾個方面的工作：
（一）抓收入，財政綜合實力大提升。一是牢固樹立“財政收入意識”。堅持把組織財政收入作為財政工作的重中之重，積極加大財政與稅務部門之間的協調力度，及時做好財政分析，建立信息共享機制，形成工作合力，促進依法征收、應收盡收。2016年完成全口徑公共財政收入20.35億元，首年突破20億元大關；完成本級公共財政預算收入5.73億元，順利完成人大通過的預期目標，增長率位居全市區縣第二，本級稅收收入占公共財政收入比重60.12%，財政收入質量躍居全市區縣第一，是六區一縣中稅收占比唯一沖上60%的區縣。二是大力推進土地儲備經營發展。多渠道推動土地儲備、綜合開發運營，做大財政“蛋糕”，增強政府綜合財力。2016年完成本級政府性基金收入19.96億元，約占全市基金收入四分之一。三是努力爭取上級轉移支付。搶抓省振興粵東西北發展戰略機遇，主動做好政策對接、項目對接工作，加強協調聯動。2016年上級對濠江轉移支付補助8.12億元，有力推動我區經濟社會建設。四是積極爭取上級政府債券支持。認真研究上級關于債券資金方面的政策，事前做好功課，規范債務系統的填報工作，主動作為加強與省、市溝通，2016年爭取債券收入7.32億元，同比增加4.64億元，增長1.73倍，為支持全區優化發展、加快發展提供了有力保障。
（二）調結構，財政支出質量大優化。過去的一年，我區積極籌措資金，科學安排支出，以“保運轉、保民生、保重點”為原則，保障各方支出需求。一是確保機關正常運轉和穩定。及時足額發放機關事業單位干部職工工資約5億元，按照政策提高機關干部職工待遇人月均740元，財政年增支3500萬元，同步提高社區“兩委”干部崗位補貼人月均200元，財政年增支96萬元，墊付機關事業單位退休人員養老金人月200元，財政年增支400萬元。二是切實增進民生福祉。支持補短板、兜底線，促協調，2016年投入民生領域資金11.76億元，同比增支0.7億元，增長6.29%，民生支出占公共財政預算支出比重達到81.44%，超過全市平均水平。其中僅教育支出4.2億元，同比增長15%，占公共預算支出比重達到30%。三是支持全區重點項目建設。多渠道籌措資金，2016年投入南山灣科技園（及配套基礎設施）、省產業轉移園等園區建設資金5.74億元，增強經濟發展后勁，夯實財源基礎；配合區道路交通基礎設施建設熱潮，2016年投入磊廣路和達南路、“三路一橋”、“一路一橋”等道路建設資金5.43億元，加快推進道路基礎設施改造升級；2016年用于創文整治的資金5000多萬元，促進創文強管工作有序開展。四是完成八項支出12.41億元，同比增長20%，超過市增長18% 的要求，為全區GDP增長提供有力支撐。
（三）強管理，財政理財水平大提高。過去的一年，我區以規范管財為目標，堅持依法理財、穩健理財，加快建立科學規范高效的財政運行機制，有效提高了科學化精細化管理水平。一是采取有效措施加快財政支出進度，各項考核指標符合要求并名列全市前茅。對照省“三掛鉤一通報”考核管理制度（即財政支出進度、存量資金支出進度、庫款規模與上級轉移支付掛鉤，并分月通區縣排名和被問責情況），通過落實預算執行主體責任、及時分解財政支出目標、建立通報問責機制等措施，充分發揮財政資金使用效益。截至2016年底，公共財政結余結轉占公共財政預算支出比重7.3%，符合上級關于該指標不能超過9%的考核要求；庫款規模保障水平0.92，符合上級關于該指標不超過1.5的要求；存量資金3.38億元，同比下降22%，達到上級同比壓縮15%的考核要求；政府性基金結轉資金0.31億元，符合上級關于基金結余結轉不超過當年基金收入30%的要求。二是創新投融資機制，推進重點項目建設。根據區委區政府關于推進“一大試點，四項創新”的工作部署，參考市的模式，快速組建城建投集團，加快推進政府購買服務項目，第一、二批政府購買服務項目共22項，總投資55億元。充分運用國家正在推廣的PPP模式，將虎頭山隧道及南延工程、茂洲片區和馬窖綜合體片區前期開發組成“茂洲片區新型城鎮化綜合開發PPP項目”，項目建設總投資38億元，項目政府支出責任62億元，現已完成“一方案兩報告”， 已經省財政廳審核批準入庫。三是提前支付債務項目降低償債成本。通過爭取上級債券資金及統籌其他財政資金，提前支付磊廣路和達南路BT項目、人民醫院改擴建BT 項目、南山灣基礎設施建設建行貸款共5.8億元，節約財政投資成本0.9億元。四是完成基層服務公共平臺建設。2016年率先在全市完成平臺建設并順利通過省市驗收，投入財政資金800多萬元，打通基層公共服務“最后一公里”。五是貫徹落實供給側結構性改革，出臺《汕頭市濠江區供給側改革降低成本行動計劃（2016-2018年）》，全面推行“營改增”和“三去一降一補”相關減稅降費政策，2016年共為企業減負降成本3.43億元，超過區政府確定的2.58億元目標。六是加強財政監督，提高資金使用效益。2016年運用第三方專業機構分別對各街道前5年財政資金使用情況以及教育局、民政局、人社局、城建環保局、海洋漁業局等13各單位專戶資金進行專項檢查，促進財政資金專款專用。七是完成工程造價預結算審核咨詢機構備選庫公開招投標工作，共有8家機構中標，切實提高財審工作效率，合理降低工程造價、節約財政資金。
（四）建機制，財政改革進一步深化。過去的一年，我區按照財政改革發展的要求，全面落實細化改革各項制度措施，通過制度規范管理，提高資金使用效益，確保財政資金安全。一是從2016年1月份起，財政一體化綜合信息平臺（財政指標及OA系統一體化）正式上線，實現了財政內部、財政與各部門、財政與支付代理銀行的多方聯網，通過優化業務流程，部門在本單位便可通過平臺申報預算、查詢經人大審議批復后下達的部門預算及財政已下達的資金，并可直接通過系統向財政申請經費，方便了部門與財政之間的業務往來，提高了工作效率，也實現了人大聯網支出監督，保障了資金安全運行。二是制定《關于進一步加強和規范財政收入工作的意見》，明確部門職能，促進各項收入依法征收，應收盡收，實現經濟與財政收入良性循環。三是印發《關于進一步做好財政支出工作的意見》及《關于做好財政支出進度通報工作的通知》，引導各預算單位轉變思路，切實扭轉“錢等項目”的觀念，加快項目推進力度，提高預算執行的時效性和均衡性，更好發揮積極財政政策作用。四是成為全市首個出臺《濠江區農村集體經濟組織財務管理制度》和《濠江區農村集體經濟組織會計核算制度》的區縣，逐步建立統一規范的農村財務管理模式，規范農村財務行為。五是制訂《濠江區財政專項資金管理辦法》，明確專項資金設立、撥付、管理等規定，規范財政專項資金管理，保障專項資金使用安全和效益。六是發揮國資辦職能，制定《濠江區區屬國有企業國有資產管理規定》，促進我區國有資產規范管理，確保國有資產保值增值。
主任、各位副主任、委員，過去一年，全區財政工作取得了新進展,財政綜合實力顯著增強，財政改革穩步推進，財政監督管控體系更加健全。今年，新形勢、新常態給我們財政工作提出了新要求，讓我們在區委區政府的堅強領導下，在人大、政協的監督支持下，凝心聚力，迎難而上，自覺擔當，勇于探索，努力推進新常態下財政工作邁上新臺階，為建設現代文明臨港新區而奮斗！
以上報告，請予審議。
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