汕頭市濠江區(qū)2015年決算草案報告

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濠江區(qū)財政局局長? 陳昌熊

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主任、各位副主任、委員：

我受區(qū)人民政府的委托，向區(qū)人大常委會作汕頭市濠江區(qū)2015年決算草案的報告，請予審議。

2015年，區(qū)財政部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，主動適應(yīng)經(jīng)濟新常態(tài)，積極應(yīng)對經(jīng)濟下行和體制調(diào)整帶來的減收壓力，主動作為，依法依規(guī)組織財政收入，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面貫徹落實各項財政改革政策，依法理財，保障全區(qū)經(jīng)濟社會各項事業(yè)健康發(fā)展。

一、????? 公共財政預(yù)算收入執(zhí)行情況

2015年全口徑財政收入184974萬元（含華能濠江電廠中央、省、市庫收入21529萬元），同比增收20907萬元，增長12.74%。其中全口徑稅收收入160712萬元，同比增收18963萬元，增長13.38%，全口徑非稅收入24262萬元，同比增收1944萬元，增長8.71%。

（一）收入完成區(qū)人大預(yù)算調(diào)整計劃情況：2015年本級公共財政預(yù)算收入52932萬元，完成預(yù)算調(diào)整計劃的100.08%，同比增收1582萬元，增長3.08%。其中：稅收收入32744萬元，同比增收987萬元，增長3.11%，稅收收入占公共財政預(yù)算收入比重61.86%，比上年提高0.02個百分點；非稅收入20188萬元，同比增收595萬元，增長3.04%。國稅局收入10496萬元，完成預(yù)算調(diào)整計劃100.13%，同比增收1723萬元，增長19.64%；地稅局收入24313萬元，完成預(yù)算調(diào)整計劃102.09%，同比增收230萬元，增長0.96%；財政局收入18123萬元，完成預(yù)算調(diào)整計劃97.46%，同比減收371萬元，下降2.01%。

（二）收入完成市下達(dá)目標(biāo)情況：年初市分解給濠江本級公共財政預(yù)算收入目標(biāo)為55458萬元，比增8%，其中包含了已在金平、龍湖納稅的跨區(qū)建安房地產(chǎn)業(yè)的稅收，經(jīng)市確認(rèn)，清算稅收2970萬元，加上本級實際完成收入52932萬元，合計55902萬元，完成市下達(dá)目標(biāo)的100.8%，增長8.86%。其中：稅收收入35714萬元，增長12.46%，稅收收入占公共財政預(yù)算收入比重63.89%，比上年提高2.05個百分點；非稅收入20188萬元，增長3.04%。

2015年本級公共財政預(yù)算收入主要項目：

1.工商稅收30867萬元，完成調(diào)整計劃28227萬元的109.35% 。

2.耕地占用稅1877萬元，完成調(diào)整計劃4800萬元的39.10%。

3.專項收入2272萬元，完成調(diào)整計劃1924萬元的118.09%。

4.其他非稅收入17915萬元，完成年初（調(diào)整）計劃17940萬元的99.86% 。

2015年我區(qū)全口徑退增值稅和“免、抵”增值稅調(diào)庫（下稱出口退稅）合計26541萬元。我區(qū)的出口退稅基數(shù)1269萬元，2015年實際出口退稅超基數(shù)25272萬元，區(qū)級應(yīng)上解1039萬元。

二、????? 公共財政預(yù)算支出執(zhí)行情況

2015年公共財政預(yù)算支出139725萬元（含上級支出48236萬元），上解支出2302萬元，債務(wù)還本支出20853萬元，支出總計162880萬元，同比增支58928萬元，增長56.69%。

2015年本級公共財政預(yù)算支出91489萬元，債務(wù)還本支出20853萬元，上解支出2302萬元，支出總計114644萬元，完成預(yù)算調(diào)整計劃的96.05%，同比增支48792萬元，增長74.09%。本級公共財政預(yù)算支出主要項目如下：

（1）一般公共服務(wù)8704萬元,其中本級支出8413萬元，為調(diào)整后預(yù)算數(shù)8515萬元的98.80%；

（2）國防361萬元,其中本級支出361萬元，為調(diào)整后預(yù)算數(shù)452萬元的79.86%；

（3）公共安全3810萬元,其中本級支出3067萬元，為調(diào)整后預(yù)算數(shù)3017萬元的101.66%；

（4）教育36642萬元,其中本級支出28491萬元，為調(diào)整后預(yù)算數(shù)32177萬元的88.54%；

（5）科學(xué)技術(shù)2198萬元,其中本級支出935萬元，為調(diào)整后預(yù)算數(shù)928萬元的100.75%；

?(6)文化體育與傳媒1134萬元,其中本級支出404萬元，為調(diào)整后預(yù)算數(shù)387萬元的104.39%；

(7)社會保障和就業(yè)13464萬元,其中本級支出6678萬元，為調(diào)整后預(yù)算數(shù)7494萬元的89.11%；

(8)醫(yī)療衛(wèi)生17970萬元,其中本級支出8114萬元，為調(diào)整后預(yù)算數(shù)9523萬元的85.20%；

(9)節(jié)能環(huán)保655萬元,其中本級支出190萬元，為調(diào)整后預(yù)算數(shù)204萬元的93.14%；

(10)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)19897萬元,其中本級支出18064萬元，為調(diào)整后預(yù)算數(shù)20466萬元的88.26%；

(11)農(nóng)林水事務(wù)13604萬元,其中本級支出3067萬元，為調(diào)整后預(yù)算數(shù)3352萬元的91.50%；

(12)交通運輸4037萬元,其中本級支出3957萬元，為調(diào)整后預(yù)算數(shù)80萬元的4946.25%；

(13)資源勘探電力信息等事務(wù)4315萬元,其中本級支出129萬元，為調(diào)整后預(yù)算數(shù)20141萬元(上級調(diào)整債務(wù)還本支出口徑)的0.64%；

(14)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)1334萬元,其中本級支出937萬元，為調(diào)整后預(yù)算數(shù)969萬元的96.70%；

(15)金融監(jiān)管等事物支出10萬元,其中本級支出5萬元，為調(diào)整后預(yù)算數(shù)5萬元的100.00%；

(16)國土資源氣象等事務(wù)1268萬元,其中本級支出820萬元，為調(diào)整后預(yù)算數(shù)871萬元的94.14%；

(17)住房保障支出2931萬元,其中本級支出2334萬元，為調(diào)整后預(yù)算數(shù)4151萬元的56.23%；

(18)糧食物資管理事務(wù)328萬元,其中本級支出115萬元，為調(diào)整后預(yù)算數(shù)108萬元的106.48%；

(19)其他支出7003萬元,其中本級支出5410萬元，為調(diào)整后預(yù)算數(shù)3714萬元的145.67%；

(20)債務(wù)付息、發(fā)行費支出60萬元,其中本級支出60萬元，為調(diào)整后預(yù)算數(shù)66萬元的90.91%；

(21)上解支出2302萬元,其中本級支出2302萬元，為調(diào)整后預(yù)算數(shù)2749萬元的83.74%；

(22)債務(wù)還本支出20853萬元，其中本級支出20853萬元，原調(diào)整預(yù)算數(shù)列在資源勘探電力信息等事務(wù)，因上級要求，調(diào)整為本科目支出。

2015年10月份，區(qū)人大通過的2015年本級公共財政預(yù)算支出調(diào)整計劃是119353萬元，決算數(shù)是114644萬元，決算數(shù)比預(yù)算調(diào)整數(shù)減少4709萬元，主要增減支因素如下：一是2015年本級專項結(jié)轉(zhuǎn)9087萬元，相應(yīng)減少支出；二是上解支出按實結(jié)算減少447萬元;三是收回因部門項目未啟動、不需要繼續(xù)使用項目資金減少7485萬元，主要有河玉路西段首期升級改造工程建設(shè)資金1213萬元、公共租賃住房（公共服務(wù)設(shè)施代建金）922萬元、海馬池糧倉“三舊”改造項目建設(shè)涉及會汀港排洪292萬元、醫(yī)院醫(yī)療非稅支出1200萬元、建筑業(yè)扶持資金474萬元等；四是增加專項經(jīng)費安排用于磊廣路和達(dá)南路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3875萬元、中信新城項目5000萬元、工資改革3400萬元和馬滘街道排污溝整治28萬元等。

三、????? 公共財政預(yù)算收支平衡情況

2015年本級公共財政預(yù)算收入52932萬元，上級財力性補助收入23731萬元，債券收入26853萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年上級專項補助收入2130萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1984萬元，調(diào)入政府性基金3587萬元，調(diào)入財政存量資金2844萬元，上年結(jié)余14324萬元，當(dāng)年收入總計128391萬元。當(dāng)年支出總計114644萬元，年末安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2524萬元（含超收收入補充41萬元和凈結(jié)余160萬元），專項結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11217萬元。

四、基金預(yù)算執(zhí)行情況

2015年本級基金收入57148萬元，完成調(diào)整計劃57582萬元的99.25%，上級專項補助4816萬元，上年結(jié)余收入9626萬元，收入合計71590萬元；本級基金支出61115萬元，完成調(diào)整計劃65154萬元的93.80%，上級支出3897萬元，調(diào)出資金3587萬元，支出總計68599萬元，年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2991萬元（其中上級結(jié)余919萬元）。

五、盤活財政存量資金情況

?（一）收回結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上資金情況

根據(jù)國辦發(fā)【2014】70號文和財預(yù)【2015】15號文的要求，收回結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上資金和2013年及以前年度權(quán)責(zé)發(fā)生制核算的資金共25995萬元，按規(guī)定范圍重新安排支出，已形成實際支出19370萬元，余額6625萬元作為2016年預(yù)算調(diào)入資金統(tǒng)籌使用。

（二）收回列入2015年預(yù)算資金情況

已列入2015年初預(yù)算和預(yù)算調(diào)整部分資金，因部門項目未啟動、不需要繼續(xù)使用、項目結(jié)余資金7932萬元，收回重新安排亟需支出項目，加上預(yù)算調(diào)整后新增上級財力性補助4390萬元，共12322萬元，主要安排用于磊廣路和達(dá)南路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3875萬元，中信新城項目5000萬元，工資改革3400萬元，馬窖街道排污溝整治28萬元。

六、政府債務(wù)管理情況

（一）政府債務(wù)限額

根據(jù)汕市財預(yù)【2015】229號文精神，上級核定我區(qū)2015年政府債務(wù)限額94288萬元，其中一般債務(wù)71302萬元，專項債務(wù)22986萬元。按規(guī)定該債務(wù)限額需由人大審批后向社會公開。

（二）截至2015年底政府債務(wù)余額

按照各單位上報情況，截至2015年底，我區(qū)政府債務(wù)余額85385萬元，其中一般債務(wù)63385萬元（含一般債券26853萬元），專項債務(wù)22000萬元。政府債務(wù)余額在限額以內(nèi)，符合規(guī)定。另有限額外或有債務(wù)65120萬元。

七、全區(qū)財政工作情況

2015年，區(qū)財政工作認(rèn)真執(zhí)行區(qū)人大三屆五次和區(qū)三屆人大常委會第三十三次會議通過的財政預(yù)算、調(diào)整預(yù)算決議，著力優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，堅持厲行節(jié)約，加強依法理財。主要做好以下幾方面的工作：

（一）財政收入提質(zhì)增收。面對新常態(tài)下經(jīng)濟下行、體制調(diào)整、財政增收放緩的嚴(yán)峻形勢，區(qū)財政部門積極貫徹好“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促改革”等政策措施，全力以赴組織財政收入，逐步建立以稅收收入為主導(dǎo)、非稅收入適當(dāng)補充的公共財政收入體系，全年公共財政預(yù)算收入均小幅超收于區(qū)人大通過的計劃和市下達(dá)的預(yù)期目標(biāo)，增長率（8.86%）在全市排名第三位，收入質(zhì)量明顯提高，稅收收入增長率（12.46%）全市最高，非稅收入占公共財政預(yù)算收入比重36.11%，同比下降2.05個百分點，低于全市平均非稅占比2.52個百分點。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)保民生促發(fā)展。一是財政投入繼續(xù)向教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等十類民生領(lǐng)域傾斜，支持補短板、兜底線，促協(xié)調(diào)，增加公共服務(wù)供給，全年十類民生支出110662萬元，占公共財政預(yù)算支出79%，較上年提高14個百分點，促進“學(xué)有所教、病有所醫(yī)、勞有所得、住有所居、老有所養(yǎng)”等公共事業(yè)發(fā)展。二是統(tǒng)籌各類資金安排重點項目支出，全年共支持園區(qū)、基礎(chǔ)設(shè)施等重點項目建設(shè)56769萬元，推進穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)。三是壓縮一般性支出，認(rèn)真落實中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和國務(wù)院“約法三章”的要求，“三公”經(jīng)費只減不增，參照市辦法出臺區(qū)行政事業(yè)單位會議費、培訓(xùn)費、差旅費等管理辦法，落實公車改革政策，公車費用節(jié)支率達(dá)到7%。?

（三）統(tǒng)籌盤活財政存量資金。按照中央、省、市的有關(guān)政策要求，全面清理盤活財政存量資金，對結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的資金全部收回政府統(tǒng)籌使用，按規(guī)定用于消化缺口、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、調(diào)整工資改革等亟需支出的領(lǐng)域。制定出臺《進一步做好濠江區(qū)盤活財政存量資金工作實施意見》，明確部門職責(zé)，建立問責(zé)機制，健全盤活資金長效機制，規(guī)范財政資金管理，提高預(yù)算執(zhí)行的時效性和均衡性，切實提高財政資金使用效益和使用效率。

（四）積極主動爭取上級支持。一是在區(qū)委、區(qū)政府的高度重視下，主動與上級對接協(xié)調(diào)，爭取上級加大對我區(qū)財力性補助力度，2015年財力補助收入共23737萬元，比上年增加4997萬元，一定程度解決財政收支缺口的問題；二是積極爭取上級債券資金，2015年上級共下達(dá)置換債券20853萬元、新增債券6000萬元，節(jié)約償債成本，緩解區(qū)償債和建設(shè)資金壓力；三是多渠道爭取上級專項補助， 2015年專項補助共55225萬元，比上年增加3757萬元，解決我區(qū)建設(shè)發(fā)展等資金缺口的難題，推進穩(wěn)增長、促發(fā)展政策的落實。

（五）全面推進財政信息化建設(shè)。在貫徹新預(yù)算法、落實預(yù)算管理制度改革的過程中，我們積極推進財政信息化管理，建設(shè)集辦公自動化、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、資金申請、資金下達(dá)、資金支付等為一體的財政業(yè)務(wù)綜合管理信息平臺，實現(xiàn)財政與全區(qū)預(yù)算單位全面聯(lián)網(wǎng)，為人大聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督提供基礎(chǔ)和保障，增強財政運行的透明度，促進財政管理方式改革，提升預(yù)算管理水平和財政資金使用效益，加強財政內(nèi)控制度，確保財政資金安全運行，促進依法理財。

主任、各位副主任、委員，2016年財政任務(wù)艱巨繁重，財政收支矛盾十分突出，但我們也看到，濠江的經(jīng)濟社會發(fā)展已進入跨越發(fā)展的新階段，我們有信心，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，新一年的財政工作將再接再厲，改革創(chuàng)新，攻堅克難，為濠江“十三五”規(guī)劃開好局、起好步拼搏奮斗！

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