（2016年12月29日）

主任，各位副主任，各位委員：

我受區人民政府委托，向區人大常委會作濠江區2016年預算調整的說明，請予審議。

區第三屆人大常委會第四十七次會議審議通過我區2016年預算部分調整變更，預算調整后，預算執行出現較大變化，根據《預算法》規定，需再次進行預算調整。

本次調整的主要因素：一是12月份上級追加置換債券資金11500萬元，根據《廣東省人民政府關于加強政府性債務管理的實施意見》（粵府〔2015〕43號）規定，債券資金需納入預算管理；二是上級增加轉移支付2246萬元，需相應安排支出；三是土地出讓收入增加需相應增加政府性基金預算收支；四是已列入預算部分支出項目無法支出，需收回重新安排項目于當年撥付或結轉下年。按照收支平衡的原則，本次預算調整方案（草案）如下：

一、         公共財政預算調整方面

（一）本級公共財政預算收入

保持年初預算（預算調整）57325萬元，其中國稅局15324萬元，地稅局24295萬元，財政局17706萬元。根據汕府辦通【2016】31號文，市最新下達我區收入預期目標59284萬元，增長12%，將作為區奮斗目標努力完成，其中國稅局15461萬元，地稅局27065萬元，財政局16758萬元。

（二）上級財力性補助收入

原預算調整數22385萬元，本次調整為24631萬元，調增2246萬元。

（三）債務轉貸收入

原預算調整數26900萬元，本次調整為38400萬元，調增11500萬元，主要是12月份市追加下達的置換債券資金。

（四）上級專項性補助收入

保持原預算調整數40611萬元，上級陸續追加下達的上級專項資金將在2016年預算執行情況報告中作全面匯報。

（五）補充預算穩定調節基金

保持原預算調整數2524萬元。

（六）調入資金

保持原預算調整數11005萬元。

（七）本級公共財政預算支出

原預算調整數131236萬元，本次調整為144982萬元，調增13746萬元。按照省政府《關于進一步做好盤活財政存量資金工作實施意見的通知》（粵府辦【2015】24號）規定：“一般公共預算資金結轉未超過兩年，但兩年未動用的；項目已完成或終止形成的剩余資金；結轉資金中不需要繼續安排使用的資金，應由同級財政收回統籌使用”規定，經過清理，列入2016年部分預算資金，因項目未啟動、不需要繼續使用、項目結余資金共7356萬元，收回統籌安排使用，原預算調整后上級追加的財力性補助收入2246萬元及置換債券11500萬元，共21102萬元安排支出如下：①年終獎（兩個月大工資）3200萬元；②元旦、春節工作補助經費450萬元；③河浦、濱海、達濠社區衛生服務中心設備購置經費300萬元；④提前回購磊廣路和達南路改造BT項目（專項使用置換債券）11500萬元；⑤解決純居兩委退休人員欠薪資金58萬元；⑥調資、機關事業養老（結轉下年使用）5507萬元；⑦其他87萬元。主要項目調整詳見附表。

（八）上級公共財政預算支出

保持原預算調整數40611萬元。

（九）公共財政收支平衡情況

綜上，本次預算調整后，收入合計174496萬元，支出合計185593萬元，加上上年專項結轉11217萬元，收支相抵，結余120萬元。

二、         政府性基金預算調整方面

（一）本級政府性基金收入

原預算調整數159778萬元，本次調整為200572萬元，調增40794萬元。主要項目如下：

1、土地出讓基金收入：原預算調整數152900萬元，本次調整為193694萬元，調增40794萬元。

比原預算調整增加收入的項目48191萬元：①中信濱海新城南濱片區西一區項目上繳第二期收入26331萬元；②中信02-06-03、04（東一區）地塊項目上繳競買保證金收入18000萬元；③中信02-05-04東側地塊項目上繳競買保證金收入3860萬元。

比原預算調整減少收入的項目7397萬元：其中: ①青云山莊居住片區B-5-06項目收入調減6070萬元（該項目計劃收入7000萬元，已上繳保證金930萬元）；②劃撥、補繳等用地項目收入調減1327萬元。

2、城市基礎設施配套費收入：保持原預算調整數6818萬元。

3、福彩公益金收入：保持原預算調整數60萬元。

（二）上級專項補助收入

原預算調整數2678萬元，調整為5978萬元，調增3300萬元，主要是市追加基礎設施專項資金。上級陸續追加下達的上級專項資金將在2016年預算執行情況報告中作全面匯報。

（三）債務轉貸收入

保持原預算調整數34800萬元。

（四）本級政府性基金支出

原預算調整數193001萬元，本次調整為232441萬元，調增39440萬元。

1、土地出讓基金支出：原預算調整數151461萬元，本次調整為192001萬元，調增40540萬元。

比原預算調整增加支出的項目44195萬元：①因中信濱海新城項目收入增加，相應調增中信濱海新城項目南濱片統征地開發專項費用40941萬元，專項用于蘇埃通道建設費用和統征地土地開發費用；②征地項目征地補償相關費用1764萬元（其中疏港大道南側項目201萬元、汕大附屬項目1378萬元、河浦醫院項目6萬元、河玉路179萬元等）；③跨區購買耕地指標1102萬元；④“創文”道路綠化專項資金388萬元。

比原預算調整數調減的項目支出3655萬元：①相關預留土地基金項目調劑等共調減2617萬元（其中預留征地成本支出調劑249萬元；預留出讓業務費支出調劑501萬元；預留城市建設支出調劑932萬元；預留其他統籌農村基礎設施建設支出100萬元；預留歷史遺留征地款調劑835萬元）；②茂洲片區新型城鎮化綜合建設PPP項目采購項目資金調減140萬元；③區南濱石林公園工程可行性研究階段咨詢服務項目采購資金調減56萬元；④電子電路園基礎設施建設調減300萬；⑤體育館建設項目調減200萬元；⑥河中路雨傘塭段及延長線可研經費調減100萬元；⑦人民醫院改擴建調減128萬元；⑧市收回汕市財綜【2015】108號下達的2015年度基本農田保護經濟補償省級補助資金47.2萬元，及汕市財綜【2015】81號下達2016年高標準基本農田建設省級補助資金67萬元，相應調減支出114萬元。

2、城市基礎設施配套費相應安排的支出：原預算調整數6665萬元，本次調整為5565萬元，調減1100萬元。主要調減項目：①生活垃圾后端轉運市場化運作經費104萬元；②全區主次干道清掃保潔項目經費298萬元；③市政設施電費139萬元；④廣澳街道社區衛生服務中心業務用房易地新建項目300萬元；⑤預留城市基礎設施配套費支出259萬元。

3、福彩公益金支出：保持原預算調整75萬元。

4、專項債券安排的支出：保持原預算調整34800萬元。

（五）上級政府性基金支出

原預算調整數2678萬元，調整為5978萬元，調增3300萬元。主要上級追加基礎設施專項資金安排如下：“玉崗路、府前路、河中路、濠江二橋”項目資本金1500萬元，“東湖路及延長段、濠江一橋” 項目資本金1300萬元，五南溝整治項目資本金500萬元。

（六）調出資金

保持原預算調整數4380萬元，用于公共財政預算統籌安排。

7、政府性基金收支平衡情況

綜上，本次預算調整后，收入合計241350萬元，支出合計238419萬元，調出資金4380萬元，加上上年結余2924萬元（比原預算調整數減少114萬元，是市今年收回上年上級結轉資金），收支相抵，結余1475萬元，其中土地出讓基金結余1404萬元、城市基礎設施配套費結余60萬元、福彩公益金結余2萬元、散裝水泥及新型墻體材料專項結余9萬元。

以上報告，請予審議。

2016年公共財政項目調整表.xls